Valeur actuelle
au 14 juin 2024
12,7578 $ CAD
-0,0284 $ CAD | -0,22 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
2 Cote Ă©toile
Sur 1012 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Actions mondiales équilibrées

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
au 31 déc. 2023
2,36 %
Principales raisons d’investir dans le Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life Placement A
  • Portefeuille gĂ©rĂ© tout-en-un qui investit principalement dans des fonds nĂ©gociĂ©s en Bourse (FNB)
  • AxĂ© sur la croissance du capital et le revenu (privilĂ©gie la croissance) grâce Ă  une rĂ©partition stratĂ©gique de 80 % en actions et de 20 % en titres Ă  revenu fixe
  • Gestion professionnelle de la diversification au moyen d’un large Ă©ventail de catĂ©gories d’actif, de pays et de gestionnaires de FNB
  • Le gestionnaire de portefeuille peut faire des rajustements tactiques pour gĂ©rer le risque et adapter le portefeuille Ă  l’évolution des marchĂ©s.
    Données essentielles

    • Date de crĂ©ation
      3 juin 2019
    • Indice
      Indice de référence mixte
    • Frais de gestion
      1,74 %
    • Actifs du fonds
      au 31 mai 2024
      8,2 M$
    • Nombre de titres
      au 30 avr. 2024
      23
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      100 $
    Codes du fonds
    FPSSLF SI188FSDSLF SI288FSRSLF SI388RCRSLF SI788
    Rendement

    Croissance des placements

    31 mai 2024

    • Les calculs de croissance composĂ©e sont utilisĂ©s uniquement pour illustrer les effets de la croissance composĂ©e dans le temps. Ils ne servent pas Ă  reflĂ©ter la valeur future ni le rendement d’un fonds distinct.

    Rendements composés

    au 31 mai 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %2,93,59,713,42,15,45,0

    Rendement annuel

    au 31 mai 2024
    Fond %
      YTD2023202220212020201920182017201620152014
      Fond %6,89,6-13,09,76,814,9-3,9

      Cote MorningstarMC et classement par quartile

      au 31 mai 2024
      1 an3 ans5 ans10 ans
      Cote Morningstará´ąá´°

      2 Cote Ă©toile
      2 Cote Ă©toile

      Quartile (dans la catégorie)344non disponible—
      Nombre de fonds dans la catégorie11731012487487
        • Le rendement du fonds sous-jacent 'Portefeuille FNB croissance tactique Sun' est indiquĂ© pour la pĂ©riode qui prĂ©cède le 03 juin, 2019
        Analyse du portefeuille

        RĂ©partition globale

        au 31 mars 2024
        RĂ©partition des actifs%
        swatch
        Actions américaines27,1 
        Actions canadiennes25,3 
        Actions internat22,3 
        Revenu fixe10,8 
        Autre9,1 
        Liquidités3,8 
        Act marchés émerg1,5 
        Répartition géographique%
        swatch
        États Unis37,8 
        Canada33,2 
        Japon5,3 
        Royaume-Uni2,8 
        République de Corée1,9 
        France1,8 
        Suisse1,7 
        Chine1,6 
        Australie1,5 
        Allemagne1,5 
        Autre11,1 

          RĂ©partition des actions

          au 31 mars 2024
          RĂ©partition sectorielle*%
          swatch
          Services financiers20,0 
          Technologie de l'information16,0 
          Produits industriels12,6 
          Consommation discrétionnaire8,4 
          Énergie8,3 
          Immobilier7,6 
          Soins de la santé6,8 
          Matériaux6,6 
          Denrées de base5,5 
          Services de télécommunications5,4 
          Services publics2,9 
          • Global Industry Classification Standard (GICS).

          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe

          au 31 mars 2024
          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe%
          swatch
          Obligations de sociétés32,1 
          Espèces et quasi-espèces26,1 
          Titres d’État25,8 
          Titres d’entité liée à l’État11,4 
          Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales4,1 
          Titres adossés à des actifs0,1 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux0,1 
          Titres municipaux imposables0,1 
          Obligations sécurisées0,1 
          Actions privilégiées0,0 
          Contrats à terme / Contrats à livrer0,0 
          Swaps0,0 
          Titres convertibles0,0 
          Prêts bancaires0,0 
          Titres municipaux non imposables0,0 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales0,0 
          Options / Bons de souscription0,0 
          Répartition du crédit%
          swatch
          AAA13,7 
          AA32,3 
          A12,8 
          BBB15,5 
          BB16,4 
          B3,3 
          Inférieur à B1,7 
          Sans cote4,4 

          Matrice de style Morningstará´ąá´°

          au 31 mai 2024

          Style des actions

          valeur
          mixte
          croissance
          grande
          moy
          petite
          Grande mixte

          Style du revenu fixe

          ltée
          moyenne
          élevée
          grande
          moy
          petite
          Moy/Élevée

          Caractéristiques des titres à revenu fixe

          au 31 mars 2024

          • Rendement Ă  l’échĂ©ance
            5,44 %
          • Duration effective (annĂ©es)
            5,72
          • DurĂ©e moyenne (annĂ©es)
            7,63
          • QualitĂ© moyenne du crĂ©dit
            AA
          • Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life Placement A investit directement dans des parts du Portefeuille FNB croissance tactique Sun (le "Fonds constituĂ© sous-jacent"). La section Analyse du portefeuille est reprĂ©sentative du Fonds constituĂ© en fonds sous-jacent.
          Titres

          Dix principaux titres

          au 31 mars 2024
          TitresPercentage%
          Fds actions can Composé BlackRock Sun Life24,6
          iShares Core S&P 500 ETF21,3
          SPDR® Portfolio Developed Wld ex-US ETF17,2
          Sunlife Granite Tactical Completion Fd I8,4
          iShares Core MSCI Emerging Markets ETF5,8
          Fds obl can Universel BlackRock Sun Life3,5
          Sun Life Money Market Fd Ser I3,0
          Vanguard Small-Cap ETF2,7
          iShares Core US Aggregate Bond ETF2,2
          FNB VanEck Fallen Angel HiYld Bd2,2
          • La section des titres est reprĂ©sentative du fonds sous-jacent.
          • La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
          Gestion et commentaires

          Gestion

          Société de gestion :

          Gestion d'actifs PMSL inc.

          image
          L’équipe des solutions multiactifs de Placements mondiaux Sun Life se consacre exclusivement à la sélection et à la surveillance des gestionnaires de fonds et à la conception de solutions gérées pour les investisseurs canadiens.

          Documents

          Notes et déclarations

          • ^Le ratio des frais de gestion est une estimation lors de la première annĂ©e.

            Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

            Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

            Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’émetteur des contrats d’assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Financière Sun Life).

            La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l'émetteur des contrats individuels de rente à capital variable FPG Sun Life. Vous trouverez une description des principales caractéristiques de ce contrat dans la notice explicative.

            Sous réserve des garanties au décès et à l'échéance, toute partie de la prime ou toute autre somme affectée à un fonds distinct est investie au risque du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de la valeur de marché de l'actif du fonds distinct.

            Veuillez consulter le site sunlifefpg.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.

            Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

            La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

            Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

            Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

            La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

            La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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