Valeur actuelle
au 4 mars 2024
13,1986 $ CAD
0,0297 $ CAD | 0,23 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
2 Cote Ă©toile
Sur 1609 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Actions mondiales

Profil de risque

Modéré

RFG
au 31 déc. 2022
3,44 %
Principales raisons d’investir dans le Mandat privé d’actifs réels Sun Life - Solutions FPG Sun Life A
  • Portefeuille diversifiĂ© d’actifs rĂ©els : infrastructures, fiducies de placements immobiliers (FPI) et ressources naturelles – notamment agriculture industrielle, Ă©nergie propre et eau
  • Gestion stratĂ©gique et tactique de la rĂ©partition de l’actif
  • Favorise la diversification d’un portefeuille traditionnel en intĂ©grant des placements alternatifs et des catĂ©gories d’actifs ayant bien performĂ© en pĂ©riode d’inflation
  • Placements en ressources naturelles tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
    Données essentielles

    • Date de crĂ©ation
      4 mai 2015
    • Indice
      Indice de rendement global S&P Global Infrastructure (en $ CA)
    • Frais de gestion
      2,10 %
    • Actifs du fonds
      au 29 févr. 2024
      26,4 M$
    • Nombre de titres
      au 31 déc. 2023
      181
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      100 $
    Codes du fonds
    FPSSLF SE122FSDSLF SE222FSRSLF SE322RCRSLF SE722
    Rendement

    Croissance des placements

    29 févr. 2024

    • Les calculs de croissance composĂ©e sont utilisĂ©s uniquement pour illustrer les effets de la croissance composĂ©e dans le temps. Ils ne servent pas Ă  reflĂ©ter la valeur future ni le rendement d’un fonds distinct.

    Rendements composés

    au 29 févr. 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %2,33,22,40,13,34,53,1

    Rendement annuel

    au 29 févr. 2024
    Fond %
      YTD2023202220212020201920182017201620152014
      Fond %-0,75,1-10,719,24,512,9-4,08,35,9-6,8

      Cote MorningstarMC et classement par quartile

      au 31 janv. 2024
      1 an3 ans5 ans10 ans
      Cote Morningstará´ąá´°

      3 Cote Ă©toile
      2 Cote Ă©toile

      Quartile (dans la catégorie)434non disponible—
      Nombre de fonds dans la catégorie19201609689689
        • Le rendement du fonds sous-jacent 'Fonds d'infrastructures Sun Life' est indiquĂ© pour la pĂ©riode qui prĂ©cède le 04 mai, 2015
        Analyse du portefeuille

        RĂ©partition globale

        au 31 déc. 2023
        RĂ©partition des actifs%
        swatch
        Actions américaines46,8 
        Actions internat44,6 
        Actions canadiennes3,6 
        Act marchés émerg2,4 
        Liquidités1,7 
        Autre0,8 
        Répartition géographique%
        swatch
        États Unis48,0 
        Royaume-Uni13,8 
        Pays-Bas4,6 
        Italie4,1 
        France4,0 
        Canada3,7 
        Japon3,3 
        Australie3,1 
        Allemagne2,1 
        Suisse1,9 
        Autre11,3 

          RĂ©partition des actions

          au 31 déc. 2023
          RĂ©partition sectorielle*%
          swatch
          Immobilier33,5 
          Services publics26,3 
          Produits industriels22,6 
          Technologie de l'information5,7 
          Matériaux3,9 
          Denrées de base2,7 
          Soins de la santé1,6 
          Services de télécommunications1,5 
          Consommation discrétionnaire1,4 
          Services financiers0,7 
          Énergie0,0 
          Capitalisation boursière%
          swatch
          Colossale3,6 
          Importante33,6 
          Moyenne48,6 
          Faible12,3 
          Très faible1,8 
          • Global Industry Classification Standard (GICS).

          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe

          Les données ne sont pas disponibles pour le moment.

          Matrice de style Morningstará´ąá´°

          au 31 janv. 2024

          Style des actions

          valeur
          mixte
          croissance
          grande
          moy
          petite
          Moy mixte

          Caractéristiques des titres à revenu fixe

          Les données ne sont pas disponibles pour le moment.

          • Mandat privĂ© d’actifs rĂ©els Sun Life - Solutions FPG Sun Life A investit directement dans des parts du Fonds d'infrastructures Sun Life (le "Fonds constituĂ© sous-jacent"). La section Analyse du portefeuille est reprĂ©sentative du Fonds constituĂ© en fonds sous-jacent.
          Titres

          Dix principaux titres

          au 31 déc. 2023
          TitresPercentage%
          Prologis Inc3,3
          National Grid PLC2,8
          Norfolk Southern Corp2,4
          Ferrovial SE2,4
          CSX Corp2,3
          Vinci SA2,3
          United Utilities Group PLC, catégorie A2,3
          Equinix Inc2,1
          Severn Trent PLC2,0
          Snam SpA1,5
          • La section des titres est reprĂ©sentative du fonds sous-jacent.
          • La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
          Gestion et commentaires

          Gestion

          Société de gestion :

          Gestion d'actifs PMSL inc.

          Sous-conseillers

          Les Investisseurs KBI Global (Amérique du Nord) Ltée

          KBI Global Investors est une société irlandaise de services spécialisés en placements institutionnels, dont l’expertise touche les placements producteurs de dividendes, les ressources naturelles et les placements responsables à l’échelle mondiale.

          Gestion d’actifs Lazard (Canada)

          Depuis des décennies, Lazard Asset Management gère des portefeuilles de placement et a des capacités à l’échelle mondiale dans le secteur des infrastructures

          MFS Gestion de placements Canada limitée

          Fondée en 1924 à Boston, la MFS met à profit son expérience de près d’un siècle de gestion active pour gérer les portefeuilles des investisseurs.

          Documents

          Notes et déclarations

          • ^Le ratio des frais de gestion est une estimation lors de la première annĂ©e.

            Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

            Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

            Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’émetteur des contrats d’assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Financière Sun Life).

            La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l'émetteur des contrats individuels de rente à capital variable FPG Sun Life. Vous trouverez une description des principales caractéristiques de ce contrat dans la notice explicative.

            Sous réserve des garanties au décès et à l'échéance, toute partie de la prime ou toute autre somme affectée à un fonds distinct est investie au risque du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de la valeur de marché de l'actif du fonds distinct.

            Veuillez consulter le site sunlifefpg.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.

            Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

            La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

            Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

            Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

            La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

            Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

            La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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