Valeur actuelle
au 4 mars 2024
10,6672 $ CAD
0,0097 $ CAD | 0,09 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
2 Cote Ă©toile
Sur 283 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Équilibrés tactiques

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
au 31 déc. 2022
1,93 %
Principales raisons d’investir dans le Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life - Solutions FPG Sun Life Placement A
  • Fonds de revenu flexible axĂ© sur le marchĂ© amĂ©ricain, visant la production d’un revenu et la croissance du capital
  • Investit dans l’ensemble de la structure du capital, combinant les obligations, les actions privilĂ©giĂ©es, les obligations convertibles et les actions afin d’élargir les possibilitĂ©s de revenu
  • Procure un revenu mensuel intĂ©ressant sous forme de distributions fixes
    Données essentielles

    • Date de crĂ©ation
      4 mai 2015
    • Indice
      Indice Barclays U.S. Aggregate Bond
    • Frais de gestion
      1,45 %
    • Actifs du fonds
      au 29 févr. 2024
      6,5 M$
    • Nombre de titres
      au 31 déc. 2023
      144
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      100 $
    Codes du fonds
    FPSSLF SI154FSDSLF SI254FSRSLF SI354RCRSLF SI754
    Rendement

    Croissance des placements

    29 févr. 2024

    • Les calculs de croissance composĂ©e sont utilisĂ©s uniquement pour illustrer les effets de la croissance composĂ©e dans le temps. Ils ne servent pas Ă  reflĂ©ter la valeur future ni le rendement d’un fonds distinct.

    Rendements composés

    au 29 févr. 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %-0,12,43,23,8-1,80,60,7

    Rendement annuel

    au 29 févr. 2024
    Fond %
      YTD2023202220212020201920182017201620152014
      Fond %-0,15,8-14,43,5-0,314,7-6,65,74,9-1,44,5

      Cote MorningstarMC et classement par quartile

      au 31 janv. 2024
      1 an3 ans5 ans10 ans
      Cote Morningstará´ąá´°

      2 Cote Ă©toile
      2 Cote Ă©toile

      Quartile (dans la catégorie)344non disponible—
      Nombre de fonds dans la catégorie304283107107
        • Le rendement du fonds sous-jacent 'Fonds revenu flexible NWQ Sun Life' est indiquĂ© pour la pĂ©riode qui prĂ©cède le 04 mai, 2015
        Analyse du portefeuille

        RĂ©partition globale

        au 31 déc. 2023
        RĂ©partition des actifs%
        swatch
        Revenu fixe55,4 
        Autre25,3 
        Actions américaines10,9 
        Liquidités6,7 
        Actions internat1,7 
        Répartition géographique%
        swatch
        États Unis89,3 
        Canada4,3 
        Royaume-Uni1,9 
        Allemagne1,5 
        Belgique1,3 
        France1,1 
        Mexique0,7 

          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe

          au 31 déc. 2023
          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe%
          swatch
          Obligations de sociétés67,7 
          Actions privilégiées23,1 
          Espèces et quasi-espèces8,1 
          Titres convertibles1,1 
          Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales0,0 
          Titres adossés à des actifs0,0 
          Prêts bancaires0,0 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux0,0 
          Obligations sécurisées0,0 
          Contrats à terme / Contrats à livrer0,0 
          Titres d’État0,0 
          Titres d’entité liée à l’État0,0 
          Titres municipaux imposables0,0 
          Titres municipaux non imposables0,0 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales0,0 
          Options / Bons de souscription0,0 
          Swaps0,0 
          Répartition du crédit%
          swatch
          AAA0,0 
          AA0,0 
          A1,0 
          BBB52,5 
          BB29,0 
          B14,4 
          Inférieur à B0,0 
          Sans cote3,0 

          Matrice de style Morningstará´ąá´°

          Les données ne sont pas disponibles pour le moment.

          Caractéristiques des titres à revenu fixe

          au 31 déc. 2023

          • Rendement Ă  l’échĂ©ance
            6,67 %
          • Duration effective (annĂ©es)
            6,83
          • DurĂ©e moyenne (annĂ©es)
            15,09
          • QualitĂ© moyenne du crĂ©dit
            BBB
          • Fonds revenu flexible NWQ Sun Life - Solutions FPG Sun Life Placement A investit directement dans des parts du Fonds revenu flexible NWQ Sun Life (le "Fonds constituĂ© sous-jacent"). La section Analyse du portefeuille est reprĂ©sentative du Fonds constituĂ© en fonds sous-jacent.
          Titres

          Dix principaux titres

          au 31 déc. 2023
          TitresPercentage%
          Hewlett Packard Enterprise Company 6,35 %2,3
          JPMorgan Chase & Co DR2,2
          Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-1,8
          Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC1,8
          AT&T Inc1,7
          T-Mobile US Inc 7,125 %1,7
          Vistra Energy Corporation1,7
          Citigroup Inc.1,5
          Emera Inc1,5
          Tripadvisor Inc 7 %1,3
          • La section des titres est reprĂ©sentative du fonds sous-jacent.
          • La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
          Gestion et commentaires

          Gestion

          Société de gestion :

          Gestion d'actifs PMSL inc.

          Sous-conseillers

          Nuveen Asset Management

          En plus de 120 ans, Nuveen a aid des millions dŐ©nvestisseurs avec leur avenir financier. Sous la direction de la TIAA, Nuveen et ses spcialistes des placements proposent leur vaste expertise des actifs traditionnels et alternatifs.

          Documents

          Notes et déclarations

          • Le 9 mai 2016, le Fonds d'obligations canadiennes Beutel Goodman Sun Life a Ă©tĂ© renommĂ© Fonds d'obligations multistratĂ©gie Sun Life.

            ^Le ratio des frais de gestion est une estimation lors de la première année.

            Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

            Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

            Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’émetteur des contrats d’assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Financière Sun Life).

            La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l'émetteur des contrats individuels de rente à capital variable FPG Sun Life. Vous trouverez une description des principales caractéristiques de ce contrat dans la notice explicative.

            Sous réserve des garanties au décès et à l'échéance, toute partie de la prime ou toute autre somme affectée à un fonds distinct est investie au risque du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de la valeur de marché de l'actif du fonds distinct.

            Veuillez consulter le site sunlifefpg.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.

            Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

            La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

            Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

            Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

            La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

            La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque obligation, rajustées selon leur pondération relative dans le fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

            La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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