Valeur actuelle
au 4 mars 2024
21,1883 $ CAD
0,0491 $ CAD | 0,23 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
2 Cote Ă©toile
Sur 1227 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Actions américaines

Profil de risque

Modéré

RFG
au 31 déc. 2022
0,49 %
Principales raisons d’investir dans le Fonds valeur amér MFS Sun Life - Solutions FPG Sun Life Placement O
  • Fonds d’actions amĂ©ricaines gĂ©rĂ© activement qui privilĂ©gie les grandes sociĂ©tĂ©s sous-Ă©valuĂ©es
  • Investit dans des entreprises durables de haute qualitĂ© qui sont sous-estimĂ©es par le marchĂ©
  • Cherche Ă  dĂ©gager des rendements robustes en tirant profit des facteurs Ă  court terme influant sur les cours, sans perdre le risque de vue
  • Applique une approche Ă  long terme fondĂ©e sur la recherche qui vise Ă  choisir des actions sur des cycles complets du marchĂ©
    Données essentielles

    • Date de crĂ©ation
      9 nov. 2015
    • Indice
      Indice Russell 1000($ CA)
    • Actifs du fonds
      au 29 févr. 2024
      63,2 M$
    • Nombre de titres
      au 31 déc. 2023
      78
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      100 $
    Codes du fonds
    FPSSLF SI552
    Rendement

    Croissance des placements

    29 févr. 2024

    • Les calculs de croissance composĂ©e sont utilisĂ©s uniquement pour illustrer les effets de la croissance composĂ©e dans le temps. Ils ne servent pas Ă  reflĂ©ter la valeur future ni le rendement d’un fonds distinct.

    Rendements composés

    au 29 févr. 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %5,19,110,213,111,410,29,89,4

    Rendement annuel

    au 29 févr. 2024
    Fond %
      YTD2023202220212020201920182017201620152014
      Fond %7,14,90,424,01,822,8-2,39,710,216,317,8

      Cote MorningstarMC et classement par quartile

      au 31 janv. 2024
      1 an3 ans5 ans10 ans
      Cote Morningstará´ąá´°

      3 Cote Ă©toile
      2 Cote Ă©toile
      2 Cote Ă©toile
      Quartile (dans la catégorie)4344
      Nombre de fonds dans la catégorie13591227539539
        • Le rendement du fonds sous-jacent 'Fonds valeur amĂ©r MFS Sun Life' est indiquĂ© pour la pĂ©riode qui prĂ©cède le 09 novembre, 2015
        Analyse du portefeuille

        RĂ©partition globale

        au 31 déc. 2023
        RĂ©partition des actifs%
        swatch
        Actions américaines91,4 
        Actions internat6,5 
        Liquidités1,4 
        Actions canadiennes0,6 
        Autre0,1 
        Répartition géographique%
        swatch
        États Unis92,8 
        Suisse3,8 
        Royaume-Uni1,6 
        Pays-Bas1,2 
        Canada0,6 

          RĂ©partition des actions

          au 31 déc. 2023
          RĂ©partition sectorielle*%
          swatch
          Services financiers25,6 
          Produits industriels16,6 
          Soins de la santé15,2 
          Technologie de l'information8,4 
          Denrées de base8,1 
          Services publics7,9 
          Énergie6,0 
          Matériaux3,5 
          Services de télécommunications3,4 
          Consommation discrétionnaire3,4 
          Immobilier2,1 
          Capitalisation boursière%
          swatch
          Colossale15,7 
          Importante70,2 
          Moyenne14,1 
          Faible0,0 
          Très faible0,0 
          • Global Industry Classification Standard (GICS).

          Matrice de style Morningstará´ąá´°

          au 31 janv. 2024

          Style des actions

          valeur
          mixte
          croissance
          grande
          moy
          petite
          Grande valeur

          • Fonds valeur amĂ©r MFS Sun Life - Solutions FPG Sun Life Placement O investit directement dans des parts du Fonds valeur amĂ©r MFS Sun Life (le "Fonds constituĂ© sous-jacent"). La section Analyse du portefeuille est reprĂ©sentative du Fonds constituĂ© en fonds sous-jacent.
          Titres

          Dix principaux titres

          au 31 déc. 2023
          TitresPercentage%
          JPMorgan Chase & Co.4,4
          The Cigna Group2,8
          Progressive Corp2,8
          ConocoPhillips2,7
          Comcast Corp, catégorie A2,5
          Marsh & McLennan Companies Inc2,4
          McKesson Corp2,4
          Johnson & Johnson2,2
          Northrop Grumman Corp2,2
          Union Pacific Corp2,2
          • La section des titres est reprĂ©sentative du fonds sous-jacent.
          • La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
          Gestion et commentaires

          Gestion

          Société de gestion :

          Gestion d'actifs PMSL inc.

          Sous-conseillers

          MFS Gestion de placements Canada limitée

          Fondée en 1924 à Boston, la MFS met à profit son expérience de près d’un siècle de gestion active pour gérer les portefeuilles des investisseurs.

          Documents

          Notes et déclarations

          • ^Le ratio des frais de gestion est une estimation lors de la première annĂ©e.

            Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

            Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

            Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’émetteur des contrats d’assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Financière Sun Life).

            La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l'émetteur des contrats individuels de rente à capital variable FPG Sun Life. Vous trouverez une description des principales caractéristiques de ce contrat dans la notice explicative.

            Sous réserve des garanties au décès et à l'échéance, toute partie de la prime ou toute autre somme affectée à un fonds distinct est investie au risque du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de la valeur de marché de l'actif du fonds distinct.

            Veuillez consulter le site sunlifefpg.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.

            Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

            La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

            Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

            Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

            La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

            Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

            La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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