Valeur actuelle
au 4 mars 2024
12,7510 $ CAD
-0,0067 $ CAD | -0,05 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
3 Cote Ă©toile
Sur 345 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Revenu fixe canadien équilibré

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
au 31 déc. 2022
1,69 %
Principales raisons d’investir dans le Fonds Fidelity Répartition rev - Solutions FPG Sun Life Placement F
  • Placement de base caractĂ©risĂ© par une combinaison neutre de titres Ă  revenu fixe et d’actions.
  • Distributions de revenu mensuelles et potentiel de croissance du capital.
  • Diversification parmi de multiples catĂ©gories d’actifs permettant de mieux affronter les pĂ©riodes de volatilitĂ© du marchĂ©.
    Données essentielles

    • Date de crĂ©ation
      4 mai 2015
    • Indice
      Indice Morningstar équilibré CAN con $ CA
    • Frais de gestion
      1,10 %
    • Actifs du fonds
      au 29 févr. 2024
      18,3 M$
    • Nombre de titres
      au 30 nov. 2023
      3153
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      100 $
    Codes du fonds
    Cat FSLF SI610
    Rendement

    Croissance des placements

    29 févr. 2024

    • Les calculs de croissance composĂ©e sont utilisĂ©s uniquement pour illustrer les effets de la croissance composĂ©e dans le temps. Ils ne servent pas Ă  reflĂ©ter la valeur future ni le rendement d’un fonds distinct.

    Rendements composés

    au 29 févr. 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %0,52,64,14,21,32,92,82,7

    Rendement annuel

    au 29 févr. 2024
    Fond %
      YTD2023202220212020201920182017201620152014
      Fond %0,35,1-7,04,86,87,90,61,44,04,19,4

      Cote MorningstarMC et classement par quartile

      au 31 janv. 2024
      1 an3 ans5 ans10 ans
      Cote Morningstará´ąá´°

      3 Cote Ă©toile
      3 Cote Ă©toile
      3 Cote Ă©toile
      Quartile (dans la catégorie)4232
      Nombre de fonds dans la catégorie381345221221
        • Le rendement du fonds sous-jacent 'Fonds Fidelity RĂ©partition rev' est indiquĂ© pour la pĂ©riode qui prĂ©cède le 04 mai, 2015
        Analyse du portefeuille

        RĂ©partition globale

        au 31 déc. 2023
        RĂ©partition des actifs%
        swatch
        Revenu fixe62,6 
        Actions canadiennes15,0 
        Actions américaines8,2 
        Liquidités6,5 
        Autre4,0 
        Actions internat3,6 
        Act marchés émerg0,2 
        Répartition géographique%
        swatch
        Canada63,4 
        États Unis22,8 
        Royaume-Uni2,9 
        Chine1,3 
        Brésil0,9 
        Inde0,7 
        Mexique0,6 
        Afrique du Sud0,6 
        Indonésie0,5 
        Malaisie0,4 
        Autre6,0 

          RĂ©partition des actions

          au 31 déc. 2023
          RĂ©partition sectorielle*%
          swatch
          Denrées de base18,1 
          Services publics13,6 
          Services de télécommunications11,6 
          Énergie11,0 
          Services financiers9,9 
          Immobilier9,5 
          Technologie de l'information8,9 
          Produits industriels5,7 
          Consommation discrétionnaire4,9 
          Soins de la santé4,6 
          Matériaux2,0 
          • Global Industry Classification Standard (GICS).

          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe

          au 31 déc. 2023
          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe%
          swatch
          Obligations de sociétés32,5 
          Titres d’entité liée à l’État24,2 
          Titres d’État22,8 
          Espèces et quasi-espèces9,1 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux4,1 
          Contrats à terme / Contrats à livrer2,6 
          Prêts bancaires1,7 
          Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales1,3 
          Titres adossés à des actifs0,9 
          Actions privilégiées0,5 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales0,2 
          Titres convertibles0,2 
          Obligations sécurisées0,0 
          Titres municipaux imposables0,0 
          Titres municipaux non imposables0,0 
          Options / Bons de souscription0,0 
          Swaps0,0 
          Répartition du crédit%
          swatch
          AAA26,6 
          AA25,0 
          A11,6 
          BBB18,7 
          BB8,1 
          B5,3 
          Inférieur à B1,6 
          Sans cote3,1 

          Matrice de style Morningstará´ąá´°

          au 31 janv. 2024

          Style des actions

          valeur
          mixte
          croissance
          grande
          moy
          petite
          Grande mixte

          Style du revenu fixe

          ltée
          moyenne
          élevée
          grande
          moy
          petite
          Moy/Élevée

          Caractéristiques des titres à revenu fixe

          au 31 déc. 2023

          • Rendement Ă  l’échĂ©ance
            4,69 %
          • Duration effective (annĂ©es)
            8,28
          • DurĂ©e moyenne (annĂ©es)
            11,45
          • QualitĂ© moyenne du crĂ©dit
            AA
          • Fonds Fidelity RĂ©partition rev - Solutions FPG Sun Life Placement F investit directement dans des parts du Fonds Fidelity RĂ©partition rev (le "Fonds constituĂ© sous-jacent"). La section Analyse du portefeuille est reprĂ©sentative du Fonds constituĂ© en fonds sous-jacent.
          Titres

          Dix principaux titres

          au 31 déc. 2023
          TitresPercentage%
          Fidelity Cdn Money Mkt Invt Tr3,6
          iShares Gold Trust3,1
          Contrat à terme indice MSCI Emerging Markets 23 déc2,3
          iShares Core S&P 500 ETF1,4
          Fidelity U S Money Mkt Invt Tr1,2
          Rogers Communications Inc , actions -B- sans droit de vote1,2
          Fortis Inc1,1
          Canada (Gouvernement du) 2,75 %1,1
          Canada (Gouvernement du) 1,25 %1,0
          BCE Inc0,9
          • La section des titres est reprĂ©sentative du fonds sous-jacent.
          • La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
          Gestion et commentaires

          Gestion

          Société de gestion :

          Fidelity Investments Canada ULC

          Documents

          Notes et déclarations

          • ^Le ratio des frais de gestion est une estimation lors de la première annĂ©e.

            Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

            Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

            Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’émetteur des contrats d’assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Financière Sun Life).

            La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l'émetteur des contrats individuels de rente à capital variable FPG Sun Life. Vous trouverez une description des principales caractéristiques de ce contrat dans la notice explicative.

            Sous réserve des garanties au décès et à l'échéance, toute partie de la prime ou toute autre somme affectée à un fonds distinct est investie au risque du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de la valeur de marché de l'actif du fonds distinct.

            Veuillez consulter le site sunlifefpg.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.

            Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

            La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

            Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

            Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

            La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

            La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

            © 2022 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.