FA | SUN 1110 |
FA | SUN 1110 |
1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
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Fond % | 2,0 | 3,6 | -0,4 | 2,3 | -3,3 | -0,4 | -0,7 |
swatch | ||
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Revenu fixe | 77,2 | |
Liquidités | 11,8 | |
Autre | 11,0 |
swatch | ||
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États Unis | 53,1 | |
Brésil | 6,4 | |
Norvège | 4,2 | |
Nouvelle-Zélande | 4,0 | |
Colombie | 3,5 | |
Mexique | 2,4 | |
Islande | 2,2 | |
France | 1,8 | |
République de Corée | 1,7 | |
Australie | 1,5 | |
Autre | 19,3 |
swatch | ||
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Titres d’État | 53,7 | |
Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales | 15,0 | |
Obligations de sociétés | 12,3 | |
Titres convertibles | 6,2 | |
Espèces et quasi-espèces | 3,6 | |
Titres adossés à des actifs | 3,4 | |
Prêts bancaires | 2,1 | |
Titres d’entité liée à l’État | 1,8 | |
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux | 0,8 | |
Actions privilégiées | 0,8 | |
Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales | 0,3 | |
Titres municipaux imposables | 0,1 | |
Obligations sécurisées | 0,0 | |
Contrats à terme / Contrats à livrer | 0,0 | |
Titres municipaux non imposables | 0,0 | |
Options / Bons de souscription | 0,0 | |
Swaps | 0,0 |
swatch | ||
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AAA | 6,0 | |
AA | 44,0 | |
A | 4,4 | |
BBB | 14,1 | |
BB | 14,7 | |
B | 2,8 | |
Inférieur à B | 1,5 | |
Sans cote | 12,5 |
Les données ne sont pas disponibles pour le moment.
Titres | Pourcentage (%) |
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United States Treasury Bills | 7,0 |
Secretaria Tesouro Nacional 10 % | 3,0 |
Obligations du Trésor américain à moyen terme 1,375 % | 2,7 |
Federal National Mortgage Association 5% | 2,7 |
Norvège (Royaume de) 3,625 % | 2,6 |
Obligations du Trésor américain à moyen terme 1,125 % | 2,5 |
Government National Mortgage Association 5,5 % | 2,0 |
Obligations à long terme du Trésor américain 4,75 % | 2,0 |
Nouvelle-Zélande (Gouvernement de la) 2,5 % | 1,8 |
Obligations à long terme du Trésor américain 0,75 % | 1,6 |
Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (couvert en $ CA)
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Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.
La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.
Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.
Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.
La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).
Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.
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