Fonds valeur américain MFS Sun Life
FASUN U106FSRSUN U206LSCSUN U306
Fonds valeur américain MFS Sun Life
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Valeur actuelle
au 26 avr. 2024
27,8025 $ USD
-0,0533 $ USD | -0,19 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
2 Cote Ă©toile
Sur 1022 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Actions américaines

Profil de risque

Modéré

RFG
au 31 déc. 2023
2,22 %
Principales raisons d’investir dans le Fonds valeur américain MFS Sun Life
  • Fonds d’actions amĂ©ricaines gĂ©rĂ© activement qui privilĂ©gie les grandes sociĂ©tĂ©s sous-Ă©valuĂ©es
  • Investit dans des entreprises durables de haute qualitĂ© qui sont sous-estimĂ©es par le marchĂ©
  • Cherche Ă  dĂ©gager des rendements robustes en tirant profit des facteurs Ă  court terme influant sur les cours, sans perdre le risque de vue
  • Applique une approche Ă  long terme fondĂ©e sur la recherche qui vise Ă  choisir des actions sur des cycles complets du marchĂ©
    Données essentielles

    • Date de crĂ©ation
      1 oct. 2010
    • Indice
      Indice Russell 1000($ CA)
    • Frais de gestion
      1,80 %
    • Actifs du fonds
      au 31 mars 2024
      822,1 M$
    • Nombre de titres
      au 29 févr. 2024
      76
    • FrĂ©quence des distributions
      Annuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    FASUN U106FSRSUN U206LSCSUN U306
    Rendement

    Croissance des placements

    31 mars 2024

    • Le calcul du taux de croissance composĂ© sert seulement Ă  illustrer les effets de la croissance composĂ©e et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

    Rendements composés

    au 31 mars 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %4,38,318,017,06,38,47,5

    Rendement annuel

    au 31 mars 2024
    Fond %
      ACJ2023202220212020201920182017201620152014
      Fond %8,35,9-8,022,91,827,1-9,4

        Risques et statistiques

        au 31 mars 2024
        • Mesures du risque (3 ans)
          Fonds
        • Écart-type
          11,80
        • Alpha
          -0,80
        • Beta
          0,71
        • R ²
          75,65
        • Encaissement des hausses
          68
        • Encaissement des baisses
          67
        • Ratio de Sharpe (%)
          0,57

        Cote MorningstarMC et classement par quartile

        au 31 mars 2024
        1 an3 ans5 ans10 ans
        Cote Morningstará´ąá´°

        3 Cote Ă©toile
        2 Cote Ă©toile
        2 Cote Ă©toile
        Quartile (dans la catégorie)4344
        Nombre de fonds dans la catégorie11591022494494

          Analyse du portefeuille

          RĂ©partition globale

          au 29 févr. 2024
          RĂ©partition des actifs%
          swatch
          Actions américaines91,8 
          Actions internat6,2 
          Liquidités1,1 
          Actions canadiennes0,6 
          Autre0,2 
          Répartition géographique%
          swatch
          États Unis93,1 
          Suisse3,5 
          Royaume-Uni1,6 
          Pays-Bas1,3 
          Canada0,6 

            RĂ©partition des actions

            au 29 févr. 2024
            RĂ©partition sectorielle*%
            swatch
            Services financiers26,1 
            Produits industriels16,8 
            Soins de la santé15,4 
            Denrées de base8,3 
            Technologie de l'information8,3 
            Services publics7,3 
            Énergie5,9 
            Consommation discrétionnaire3,5 
            Services de télécommunications3,4 
            Matériaux2,9 
            Immobilier2,1 
            Capitalisation boursière%
            swatch
            Colossale16,0 
            Importante70,2 
            Moyenne13,8 
            Faible0,0 
            Très faible0,0 
            • *Global Industry Classification Standard (GICS).

            Matrice de style Morningstará´ąá´°

            au 31 mars 2024

            Style des actions

            valeur
            mixte
            croissance
            grande
            moy
            petite
            Grande valeur

              Titres

              Dix principaux titres

              au 29 févr. 2024
              TitresPourcentage (%)
              JPMorgan Chase & Co.4,7
              Progressive Corp3,2
              The Cigna Group3,1
              McKesson Corp2,6
              ConocoPhillips2,5
              Marsh & McLennan Companies Inc2,5
              Comcast Corp, catégorie A2,4
              AON PLC, catégorie A2,2
              Johnson & Johnson2,2
              Lowe's Companies Inc2,2
                • La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
                Gestion et commentaires

                Gestion

                Société de gestion :

                Gestion d'actifs PMSL inc.

                Sous-conseillers

                MFS Gestion de placements Canada limitée

                Fondée en 1924 à Boston, la MFS met à profit son expérience de près d’un siècle de gestion active pour gérer les portefeuilles des investisseurs.

                Commentaires

                31 mars 2023
                Fonds valeur mondial MFS Sun Life | T1 2023
                Les marchés financiers ont commencé l’année dans l’enthousiasme. En janvier, tant les actions que les obligations se sont redressées, portées par l’espoir que les grandes économies échappent à la récession en réalisant un atterrissage en douceur, voire même en ne connaissant aucun ralentissement.

                Documents

                Notes et déclarations