Fonds croissance américain MFS Sun Life
FASUN U105FSRSUN U205LSCSUN U305
Fonds croissance américain MFS Sun Life
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Valeur actuelle
au 25 sept. 2023
37,2932 $ USD
0,1727 $ USD | 0,47 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
3 Cote étoile
Sur 1200 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Actions américaines

Profil de risque

Modéré

RFG
au 30 juin 2023
2,22 %
Principales raisons d’investir dans le Fonds croissance américain MFS Sun Life
  • Fonds d’actions américaines géré activement qui privilégie les grandes sociétés innovatrices
  • Investit dans des sociétés de haute qualité qui affichent une croissance des bénéfices durable et supérieure à la moyenne
  • Recherche les sociétés dont la valeur du titre ne reflète pas entièrement les perspectives de croissance à long terme
  • Applique une approche à long terme fondée sur la recherche qui vise à choisir des actions sur des cycles complets du marché
    Données essentielles

    • Date de création
      1 oct. 2010
    • Indice
      Indice Russell 1000($ CA)
    • Frais de gestion
      1,80 %
    • Actifs du fonds
      au 30 juin 2023
      2,9 G$
    • Nombre de titres
      au 31 juil. 2023
      78
    • Fréquence des distributions
      Annuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplémentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    FASUN U105FSRSUN U205LSCSUN U305
    Rendement

    Croissance des placements

    31 août 2023

      Rendements composés

      au 31 août 2023
      Fond %
      1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
      Fond %0,28,921,617,02,08,99,4

      Rendement annuel

      au 31 août 2023
      Fond %
        ACJ2022202120202019201820172016201520142013
        Fond %26,1-32,421,128,635,5-11,3

          Risques et statistiques

          au 31 juil. 2023
          • Mesures du risque (3 ans)
            Fonds
          • Écart-type
            17,17
          • Alpha
            -8,62
          • Beta
            1,11
          • R ²
            86,13
          • Encaissement des hausses
            100
          • Encaissement des baisses
            149
          • Ratio de Sharpe (%)
            0,22

          Cote MorningstarMC et classement par quartile

          au 31 août 2023
          1 an3 ans5 ans10 ans
          Cote Morningstarᴹᴰ

          1 Cote étoile
          3 Cote étoile
          4 Cote étoile
          Quartile (dans la catégorie)1421
          Nombre de fonds dans la catégorie13681200988498

            Analyse du portefeuille

            Répartition globale

            au 30 juin 2023
            Répartition des actifs%
            swatch
            Actions américaines91,8 
            Actions internat4,6 
            Liquidités1,9 
            Actions canadiennes0,9 
            Autre0,8 
            Répartition géographique%
            swatch
            États Unis94,4 
            Pays-Bas1,7 
            Royaume-Uni1,5 
            France1,3 
            Canada0,9 
            Danemark0,2 

              Répartition des actions

              au 30 juin 2023
              Répartition sectorielle*%
              swatch
              Technologie de l'information35,7 
              Services de télécommunications12,3 
              Services financiers11,8 
              Soins de la santé11,7 
              Consommation discrétionnaire10,9 
              Produits industriels7,6 
              Matériaux5,9 
              Immobilier2,0 
              Denrées de base1,6 
              Énergie0,5 
              Services publics0,0 
              Capitalisation boursière%
              swatch
              Colossale53,3 
              Importante30,6 
              Moyenne16,1 
              Faible0,0 
              Très faible0,0 
              • *Global Industry Classification Standard (GICS).

              Matrice de style Morningstarᴹᴰ

              au 31 août 2023

              Style des actions

              valeur
              mixte
              croissance
              grande
              moy
              petite
              Grande croissance

                Titres

                Dix principaux titres

                au 30 juin 2023
                TitresPourcentage (%)
                Microsoft Corp9,7
                Apple Inc6,4
                Amazon.com Inc6,1
                Alphabet Inc, catégorie A5,9
                NVIDIA Corp5,7
                Mastercard Inc, catégorie A3,8
                Visa Inc, catégorie A3,3
                Meta Platforms Inc, catégorie A2,8
                Vulcan Materials Co2,1
                Boston Scientific Corp2,0
                  • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.
                  Gestion et commentaires

                  Gestion

                  Société de gestion :

                  Gestion d'actifs PMSL inc.

                  Sous-conseillers

                  image

                  MFS Gestion de placements Canada limitée

                  Fondée en 1924 à Boston, la MFS met à profit son expérience de près d’un siècle de gestion active pour gérer les portefeuilles des investisseurs.

                  Commentaires

                  30 juin 2023
                  Fonds croissance américain MFS Sun Life | T2 2023
                  Les actions américaines ont terminé le trimestre en affichant de solides gains dans un contexte de ralentissement de l’inflation et de signes de résilience de l’économie américaine malgré la hausse des taux d’intérêt.

                  Documents

                  Notes et déclarations