Valeur actuelle
au 23 mai 2024
9,5865 $ CAD
-0,1832 $ CAD | -1,88 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
2 Cote étoile
Sur 1430 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Actions mondiales

Profil de risque

Modéré

RFG
au 31 déc. 2023
1,17 %
Principales raisons d’investir dans le Mandat privé d’actifs réels Sun Life
  • Portefeuille diversifié d’actifs réels : infrastructures, fiducies de placements immobiliers (FPI) et ressources naturelles – notamment agriculture industrielle, énergie propre et eau
  • Gestion stratégique et tactique de la répartition de l’actif
  • Favorise la diversification d’un portefeuille traditionnel en intégrant des placements alternatifs et des catégories d’actifs ayant bien performé en période d’inflation
  • Placements en ressources naturelles tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
    Données essentielles

    • Date de création
      2 févr. 2015
    • Indice
      Indice de référence mixte
    • Frais de gestion
      0,90 %
    • Actifs du fonds
      au 30 avr. 2024
      1,7 G$
    • Nombre de titres
      au 31 mars 2024
      179
    • Fréquence des distributions
      Annuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplémentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    SDSUN 485
    Rendement

    Croissance des placements

    30 avr. 2024

    • Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

    Rendements composés

    au 30 avr. 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %-3,51,911,40,63,56,05,3

    Rendement annuel

    au 30 avr. 2024
    Fond %
    • **Pour la période du février 02 au 31 décembre.
    ACJ202320222021202020192018201720162015*2014
    Fond %-0,87,5-8,821,97,015,5-2,010,68,2-5,9
    • **Pour la période du février 02 au 31 décembre.

    Risques et statistiques

    au 30 avr. 2024
    • Mesures du risque (3 ans)
      Fonds
    • Écart-type
      14,86
    • Alpha
      -4,44
    • Beta
      1,06
    • R ²
      81,77
    • Encaissement des hausses
      98
    • Encaissement des baisses
      126
    • Ratio de Sharpe (%)
      0,12

    Cote MorningstarMC et classement par quartile

    au 30 avr. 2024
    1 an3 ans5 ans10 ans
    Cote Morningstarᴹᴰ

    2 Cote étoile
    2 Cote étoile

    Quartile (dans la catégorie)444non disponible
    Nombre de fonds dans la catégorie17121430618618

      Analyse du portefeuille

      Répartition globale

      au 31 mars 2024
      Répartition des actifs%
      swatch
      Actions américaines47,0 
      Actions internat45,3 
      Actions canadiennes3,2 
      Act marchés émerg2,3 
      Liquidités1,5 
      Autre0,8 
      Répartition géographique%
      swatch
      États Unis48,1 
      Royaume-Uni14,0 
      Pays-Bas4,6 
      Italie4,3 
      Japon4,2 
      France4,2 
      Canada3,2 
      Australie3,2 
      Allemagne2,1 
      Suisse2,0 
      Autre10,0 

        Répartition des actions

        au 31 mars 2024
        Répartition sectorielle*%
        swatch
        Immobilier33,2 
        Services publics27,2 
        Produits industriels22,0 
        Technologie de l'information6,0 
        Matériaux3,7 
        Denrées de base2,7 
        Soins de la santé1,8 
        Services de télécommunications1,5 
        Consommation discrétionnaire1,4 
        Services financiers0,6 
        Énergie0,0 
        Capitalisation boursière%
        swatch
        Colossale2,9 
        Importante32,5 
        Moyenne48,4 
        Faible14,0 
        Très faible2,3 
        • *Global Industry Classification Standard (GICS).

        Matrice de style Morningstarᴹᴰ

        au 30 avr. 2024

        Style des actions

        valeur
        mixte
        croissance
        grande
        moy
        petite
        Moyenne mixte

          Titres

          Dix principaux titres

          au 31 mars 2024
          TitresPourcentage (%)
          Prologis Inc3,0
          National Grid PLC2,9
          Ferrovial SE2,4
          Vinci SA2,4
          United Utilities Group PLC, catégorie A2,3
          Norfolk Southern Corp2,3
          Equinix Inc2,1
          Exelon Corp2,1
          Severn Trent PLC1,9
          CSX Corp1,7
            • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.
            Gestion et commentaires

            Gestion

            Société de gestion :

            Gestion d'actifs PMSL inc.

            Sous-conseillers

            Les Investisseurs KBI Global (Amérique du Nord) Ltée

            KBI Global Investors est une société irlandaise de services spécialisés en placements institutionnels, dont l’expertise touche les placements producteurs de dividendes, les ressources naturelles et les placements responsables à l’échelle mondiale.

            Gestion d’actifs Lazard (Canada)

            Depuis des décennies, Lazard Asset Management gère des portefeuilles de placement et a des capacités à l’échelle mondiale dans le secteur des infrastructures

            MFS Gestion de placements Canada limitée

            Fondée en 1924 à Boston, la MFS met à profit son expérience de près d’un siècle de gestion active pour gérer les portefeuilles des investisseurs.

            Commentaires

            31 mars 2024
            Mandat privé d’actifs réels Sun Life | T1 2024
            Les marchés boursiers mondiaux se sont redressés au premier trimestre de 2024 et ont ajouté aux gains réalisés à la fin de 2023. Dans ce contexte, les actifs réels ont également affiché un rendement positif.

            Documents

            Notes et déclarations

              • Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

                Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

                La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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