Valeur actuelle
au 8 août 2022
13,3546 $ CAD
-0,0223 $ CAD | -0,17 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
3 Cote Ă©toile
Sur 1045 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Équilibrés mondiaux d'actions

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
au 31 déc. 2021
1,08 %
Principales raisons d’investir dans le Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life
  • Portefeuille gĂ©rĂ© activement et largement diversifiĂ© par catĂ©gories d’actif, de pays, de styles de placement et de gestionnaires
  • AxĂ© sur la croissance du capital et le revenu grâce Ă  une rĂ©partition stratĂ©gique de 70 % en fonds d’actions et de 30 % en fonds de titres Ă  revenu fixe, l’accent Ă©tant mis sur les actions
  • Le gestionnaire de portefeuille peut faire des rajustements tactiques pour adapter le portefeuille Ă  l’évolution des conditions du marchĂ©.
    Données essentielles

    • Date de crĂ©ation
      9 févr. 2018
    • Indice
      Indice de référence mixte
    • Frais de gestion
      0,80 %
    • Actifs du fonds
      au 30 juin 2022
      1,7 G$
    • Nombre de titres
      au 31 mai 2022
      25
    • FrĂ©quence des distributions
      Mensuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    SDSUN F5450
    Rendement

    Croissance des placements

    31 juil. 2022

      Rendements composés

      au 31 juil. 2022
      Fond %
      1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
      Fond %4,6-1,6-8,5-9,13,55,0

      Rendement annuel

      au 31 juil. 2022
      Fond %
      • **Pour la pĂ©riode du fĂ©vrier 09 au 31 dĂ©cembre.
      ACJ2021202020192018*201720162015201420132012
      Fond %-11,811,28,415,71,0
      • **Pour la pĂ©riode du fĂ©vrier 09 au 31 dĂ©cembre.

      Risques et statistiques

      au 30 juin 2022
      • Mesures du risque (3 ans)
        Fonds
      • Écart-type
        10,69
      • Alpha
        -1,87
      • Beta
        0,96
      • R ²
        98,56
      • Encaissement des hausses
        89
      • Encaissement des baisses
        102
      • Ratio de Sharpe (%)
        0,19

      Cote MorningstarMC et classement par quartile

      au 30 juin 2022
      1 an3 ans5 ans10 ans
      Cote Morningstará´ąá´°

      3 Cote Ă©toile

      Quartile (dans la catégorie)33non disponible—non disponible—
      Nombre de fonds dans la catégorie11861045860408
        Analyse du portefeuille

        RĂ©partition globale

        au 31 mai 2022
        RĂ©partition des actifs%
        swatch
        Actions américaines26,2 
        Actions internat22,2 
        Revenu fixe21,1 
        Actions canadiennes15,6 
        Autre9,7 
        Liquidités3,9 
        Act marchés émerg1,3 
        Répartition géographique%
        swatch
        États Unis39,9 
        Canada28,1 
        Royaume-Uni4,1 
        Suisse2,8 
        France2,7 
        Inde2,5 
        Japon2,3 
        Allemagne1,6 
        République de Corée1,4 
        Chine1,4 
        Autre13,2 

          RĂ©partition des actions

          au 31 mai 2022
          RĂ©partition sectorielle*%
          swatch
          Services financiers17,8 
          Technologie de l'information16,2 
          Produits industriels14,2 
          Soins de la santé8,6 
          Consommation discrétionnaire7,8 
          Denrées de base7,8 
          Matériaux7,6 
          Services de télécommunications5,2 
          Services publics5,2 
          Énergie5,1 
          Immobilier4,5 
          • *Global Industry Classification Standard (GICS).

          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe

          au 31 mai 2022
          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe%
          swatch
          Obligations de sociétés31,9 
          Titres d’État23,3 
          Espèces et quasi-espèces15,9 
          Titres d’entité liée à l’État14,3 
          Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales4,2 
          Titres adossés à des actifs3,1 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux2,9 
          Titres convertibles2,7 
          Prêts bancaires0,6 
          Actions privilégiées0,6 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales0,3 
          Titres municipaux non imposables0,1 
          Titres municipaux imposables0,1 
          Contrats à terme / Contrats à livrer0,1 
          Obligations sécurisées0,0 
          Options / Bons de souscription0,0 
          Swaps0,0 
          Répartition du crédit%
          swatch
          AAA21,3 
          AA20,7 
          A12,7 
          BBB17,1 
          BB13,5 
          B7,2 
          Inférieur à B0,6 
          Sans cote7,1 

          Matrice de style Morningstará´ąá´°

          au 30 juin 2022

          Style des actions

          valeur
          mixte
          croissance
          grande
          moy
          petite
          Grande mixte

          Caractéristiques des titres à revenu fixe

          au 31 mai 2022
          • Rendement Ă  l’échĂ©ance
            4,82 %
          • Duration effective (annĂ©es)
            6,98
          • DurĂ©e moyenne (annĂ©es)
            9,63
          • QualitĂ© moyenne du crĂ©dit
            A
            Titres

            Dix principaux titres

            au 31 mai 2022
            TitresPourcentage (%)
            Sunlife Granite Tactical Completion Fd I8,8
            PH&N Bond Fund O7,7
            Fds actions can Composé BlackRock Sun Life6,9
            Sun Life JPMorgan International Eq I6,9
            Sun Life Real Assets Private Pool I6,5
            Sun Life Schroder Global Mid Cap I6,3
            Sun Life MFS US Value Series I6,1
            Sun Life MFS US Growth Series I5,7
            iShares Core S&P 500 ETF5,5
            Fds actions can Beutel Goodman cat I4,9
              • 1La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
              Gestion et commentaires

              Gestion

              Société de gestion :

              Gestion d'actifs PMSL inc.

              image
              L’équipe des solutions multiactifs de Placements mondiaux Sun Life se consacre exclusivement à la sélection et à la surveillance des gestionnaires de fonds et à la conception de solutions gérées pour les investisseurs canadiens.

              Commentaires

              31 mars 2022
              Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life | T1 2022
              Aux États-Unis, les craintes liées à la guerre, à l’inflation et aux taux d’intérêt ont relégué dans l’ombre l’excellent rapport sur l’emploi américain du premier trimestre et le taux de chômage de 3,6 %.

              Documents

              Notes et déclarations

                • 2

                  Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

                  Les Solutions gérées Granite Sun Life effectuent des placements dans des fonds communs de placement et/ou des fonds négociés en Bourse (FNB).

                  Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                  Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                  Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                  La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                  Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                  Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                  La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                  La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

                  La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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