Valeur actuelle
au 22 avr. 2024
10,1771 $ CAD
0,0360 $ CAD | 0,35 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
3 Cote étoile
Sur 291 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Équilibrés tactiques

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
au 30 juin 2023
2,09 %
Principales raisons d’investir dans le Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life
  • Portefeuille équilibré diversifié à l’échelle mondiale offrant une exposition aux catégories d’actifs alternatives faiblement corrélées, notamment des actifs réels et des titres de créance alternatifs
  • S’appuie sur la grande expertise en répartition d’actifs de Placements mondiaux Sun Life
  • Répartition tactique flexible qui permet de profiter des occasions à court et à moyen terme tout en préservant le capital
  • Cherche à procurer un rendement via un portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe
    Données essentielles
    • Des changements importants seront apportés à ce fonds. Consultez la section Notes et déclarations pour en savoir plus.
    • Date de création
      26 févr. 2020
    • Indice
      Indice de référence mixte
    • Frais de gestion
      1,68 %
    • Actifs du fonds
      au 31 mars 2024
      14,9 M$
    • Nombre de titres
      au 29 févr. 2024
      1072
    • Fréquence des distributions
      Mensuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplémentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    FASUN 170
    Rendement

    Croissance des placements

    31 mars 2024

    • Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

    Rendements composés

    au 31 mars 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %2,64,612,39,63,13,5

    Rendement annuel

    au 31 mars 2024
    Fond %
    • **Pour la période du février 26 au 31 décembre.
    ACJ2023202220212020*201920182017201620152014
    Fond %4,68,3-9,08,52,9
    • **Pour la période du février 26 au 31 décembre.

    Risques et statistiques

    au 31 mars 2024
    • Mesures du risque (3 ans)
      Fonds
    • Écart-type
      9,51
    • Alpha
      -0,98
    • Beta
      1,08
    • R ²
      93,64
    • Encaissement des hausses
      102
    • Encaissement des baisses
      112
    • Ratio de Sharpe (%)
      0,10

    Cote MorningstarMC et classement par quartile

    au 31 mars 2024
    1 an3 ans5 ans10 ans
    Cote Morningstarᴹᴰ

    3 Cote étoile

    Quartile (dans la catégorie)23non disponiblenon disponible
    Nombre de fonds dans la catégorie307291114114

      Analyse du portefeuille

      Répartition globale

      au 29 févr. 2024
      Répartition des actifs%
      swatch
      Revenu fixe43,8 
      Actions américaines34,9 
      Actions internat13,7 
      Liquidités4,4 
      Actions canadiennes3,3 
      Autre-0,1 
      Répartition géographique%
      swatch
      États Unis49,3 
      Canada29,5 
      Japon3,5 
      France2,7 
      Royaume-Uni2,6 
      Australie1,7 
      Pays-Bas1,2 
      Allemagne1,0 
      Suisse1,0 
      Norvège0,7 
      Autre6,9 

        Répartition des actions

        au 29 févr. 2024
        Répartition sectorielle*%
        swatch
        Technologie de l'information21,1 
        Services financiers16,8 
        Produits industriels12,6 
        Soins de la santé12,1 
        Consommation discrétionnaire11,1 
        Services de télécommunications7,1 
        Énergie5,8 
        Denrées de base5,1 
        Matériaux3,3 
        Immobilier3,0 
        Services publics2,1 
        • *Global Industry Classification Standard (GICS).

        Répartition des titres à revenu fixe

        au 29 févr. 2024
        Répartition des titres à revenu fixe%
        swatch
        Obligations de sociétés39,4 
        Titres d’État24,8 
        Titres d’entité liée à l’État18,0 
        Titres adossés à des actifs6,3 
        Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales5,8 
        Espèces et quasi-espèces3,8 
        Titres convertibles1,0 
        Prêts bancaires0,4 
        Actions privilégiées0,2 
        Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux0,1 
        Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales0,1 
        Titres municipaux imposables0,0 
        Obligations sécurisées0,0 
        Contrats à terme / Contrats à livrer0,0 
        Titres municipaux non imposables0,0 
        Options / Bons de souscription0,0 
        Swaps0,0 
        Répartition du crédit%
        swatch
        AAA21,0 
        AA33,3 
        A17,7 
        BBB16,9 
        BB3,0 
        B0,4 
        Inférieur à B0,3 
        Sans cote7,4 

        Matrice de style Morningstarᴹᴰ

        au 31 mars 2024

        Style des actions

        valeur
        mixte
        croissance
        grande
        moy
        petite
        Grande valeur

        Style du revenu fixe

        ltée
        moyenne
        élevée
        grande
        moy
        petite
        Moyenne/Élevée

        Caractéristiques des titres à revenu fixe

        au 29 févr. 2024
        • Rendement à l’échéance
          6,17 %
        • Duration effective (années)
          8,20
        • Durée moyenne (années)
          13,60
        • Qualité moyenne du crédit
          AA
          Titres

          Dix principaux titres

          au 29 févr. 2024
          TitresPourcentage (%)
          Sun Life Core Fixed Income3,7
          Province de la Colombie-Britannique 4,3 %1,7
          Microsoft Corp1,5
          Canada (Gouvernement du) 7,66033 %1,2
          Accenture PLC, catégorie A1,2
          Lam Research Corp1,2
          Qualcomm Inc1,1
          Cisco Systems Inc1,1
          Banque de Nouvelle-Écosse1,1
          Best Buy Co Inc1,1
            • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.
            Gestion et commentaires

            Gestion

            Société de gestion :

            Gestion d'actifs PMSL inc.

            image
            L’équipe des solutions multiactifs de Placements mondiaux Sun Life se consacre exclusivement à la sélection et à la surveillance des gestionnaires de fonds et à la conception de solutions gérées pour les investisseurs canadiens.

            Documents

            Notes et déclarations

              • Lors d’une assemblée extraordinaire des porteurs de titres du fonds qui aura lieu le 31 mai 2024 ou vers cette date, Gestion d’actifs PMSL inc. sollicitera l’approbation des porteurs de titres du fonds afin de fusionner le fonds avec le Fonds de titres de créance des marchés émergents Amundi Sun Life (le « Fonds prorogé »). À la même date, Gestion d’actifs PMSL inc. sollicitera l’approbation des porteurs de titres du Fonds prorogé afin de modifier son objectif de placement fondamental. S’il est approuvé, l’objectif de placement du fonds sera de chercher à procurer un rendement total par des placements dans des titres de créance de qualité inférieure ou supérieure d’émetteurs de partout dans le monde (la « modification de l’objectif de placement »). La fusion proposée est conditionnelle à son approbation par les porteurs de titres de même qu’à l’approbation par ceux-ci de la modification de l’objectif de placement. Le fonds cessera d’être offert pour les souscriptions dans de nouveaux comptes de placement avec prise d’effet à la fermeture des bureaux le 8 mars 2024. Si elle est approuvée, la fusion devrait prendre effet le 28 juin 2024 ou vers cette date, date à laquelle Gestion d’actifs PMSL inc. entend également remplacer le nom du Fonds prorogé par Fonds d’obligations de base plus mondiales MFS Sun Life, et le fonds sera dissous. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la modification no 2 datée du 18 mars 2024 apportée au prospectus simplifié du fonds daté du 28 juin 2023.

                Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

                Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels moyens à la date indiquée qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

                Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité au taux d'intérêt tel que mesuré par la duration du fonds (courte, moyenne ou longue).

                Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) Les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

                La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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