Valeur actuelle
au 23 sept. 2022
8,9747 $ CAD
-0,0762 $ CAD | -0,84 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ

Sur 285 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Équilibrés mondiaux neutres

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
au 30 juin 2022
2,15 %
Principales raisons d’investir dans le Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life
  • Portefeuille Ă©quilibrĂ© diversifiĂ© Ă  l’échelle mondiale offrant une exposition aux catĂ©gories d’actifs alternatives faiblement corrĂ©lĂ©es, notamment des actifs rĂ©els et des titres de crĂ©ance alternatifs
  • S’appuie sur la grande expertise en rĂ©partition d’actifs de Placements mondiaux Sun Life
  • RĂ©partition tactique flexible qui permet de profiter des occasions Ă  court et Ă  moyen terme tout en prĂ©servant le capital
  • Cherche Ă  procurer un rendement via un portefeuille diversifiĂ© d’actions et de titres Ă  revenu fixe
    Données essentielles

    • Date de crĂ©ation
      26 févr. 2020
    • Frais de gestion
      1,68 %
    • Actifs du fonds
      au 31 août 2022
      20,6 M$
    • Nombre de titres
      au 30 juin 2022
      1096
    • FrĂ©quence des distributions
      Mensuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    FASUN 170
    Rendement

    Croissance des placements

    31 août 2022

      Rendements composés

      au 31 août 2022
      Fond %
      1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
      Fond %-2,5-3,7-7,7-11,9-1,1

      Rendement annuel

      au 31 août 2022
      Fond %
      • **Pour la pĂ©riode du fĂ©vrier 26 au 31 dĂ©cembre.
      ACJ20212020*20192018201720162015201420132012
      Fond %-12,98,52,9
      • **Pour la pĂ©riode du fĂ©vrier 26 au 31 dĂ©cembre.

      Risques et statistiques

      Les mesures relatives au risque ne sont pas disponibles pour les fonds existant depuis moins de trois ans.

      Cote MorningstarMC et classement par quartile

      au 31 août 2022
      1 an3 ans5 ans10 ans
      Cote Morningstará´ąá´°

      Quartile (dans la catégorie)4non disponible—non disponible—non disponible—
      Nombre de fonds dans la catégorie31428526191
        Analyse du portefeuille

        RĂ©partition globale

        au 31 juil. 2022
        RĂ©partition des actifs%
        swatch
        Revenu fixe48,3 
        Actions américaines35,0 
        Actions internat14,6 
        Actions canadiennes3,8 
        Liquidités1,2 
        Autre-0,4 
        Act marchés émerg-2,5 
        Répartition géographique%
        swatch
        États Unis45,7 
        Canada33,6 
        Japon3,6 
        Australie2,5 
        France2,4 
        Royaume-Uni2,4 
        Suisse1,5 
        Allemagne0,8 
        République de Corée0,7 
        Suède0,6 
        Autre6,2 

          RĂ©partition des actions

          au 31 juil. 2022
          RĂ©partition sectorielle*%
          swatch
          Technologie de l'information22,1 
          Services financiers14,4 
          Soins de la santé12,4 
          Consommation discrétionnaire11,3 
          Produits industriels11,2 
          Services de télécommunications7,8 
          Denrées de base5,6 
          Énergie4,9 
          Matériaux4,5 
          Immobilier3,3 
          Services publics2,4 
          • *Global Industry Classification Standard (GICS).

          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe

          au 31 juil. 2022
          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe%
          swatch
          Obligations de sociétés40,9 
          Titres d’entité liée à l’État21,0 
          Titres d’État17,3 
          Titres convertibles8,7 
          Titres adossés à des actifs4,6 
          Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales3,2 
          Espèces et quasi-espèces2,3 
          Prêts bancaires1,0 
          Titres municipaux non imposables0,3 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux0,3 
          Titres municipaux imposables0,2 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales0,1 
          Actions privilégiées0,0 
          Obligations sécurisées0,0 
          Contrats à terme / Contrats à livrer0,0 
          Options / Bons de souscription0,0 
          Swaps0,0 
          Répartition du crédit%
          swatch
          AAA29,3 
          AA17,0 
          A25,0 
          BBB19,2 
          BB3,5 
          B1,0 
          Inférieur à B0,2 
          Sans cote4,9 

          Matrice de style Morningstará´ąá´°

          au 31 août 2022

          Style des actions

          valeur
          mixte
          croissance
          grande
          moy
          petite
          Grande valeur

          Style du revenu fixe

          ltée
          moyenne
          élevée
          grande
          moy
          petite
          Moyenne/Élevée

          Caractéristiques des titres à revenu fixe

          au 31 juil. 2022
          • Rendement Ă  l’échĂ©ance
            4,43 %
          • Duration effective (annĂ©es)
            8,48
          • DurĂ©e moyenne (annĂ©es)
            1,50
          • QualitĂ© moyenne du crĂ©dit
            A
            Titres

            Dix principaux titres

            au 31 juil. 2022
            TitresPourcentage (%)
            Sun Life Core Fixed Income4,4
            Cce Investments Ltd.2,5
            Fiducie du Canada pour l'habitation No.1 1,1 % 15-Dec-261,9
            Microsoft Corp1,9
            Canada (Gouvernement du) 7,26214 % 01-Dec-261,6
            Fiducie du Canada pour l'habitation No.1 3,8 % 15-Jun-271,4
            Merck & Co Inc1,3
            Cigna Corp1,2
            Automatic Data Processing Inc1,2
            Gilead Sciences Inc1,2
              • La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
              Gestion et commentaires

              Gestion

              Société de gestion :

              Gestion d'actifs PMSL inc.

              image
              L’équipe des solutions multiactifs de Placements mondiaux Sun Life se consacre exclusivement à la sélection et à la surveillance des gestionnaires de fonds et à la conception de solutions gérées pour les investisseurs canadiens.

              Documents

              Notes et déclarations

                • Les titres en portefeuille sont ceux qui Ă©taient en vigueur Ă  la date indiquĂ©e. Ils peuvent changer en raison des opĂ©rations continues touchant les actifs du portefeuille.

                  Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d’un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d’achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l’impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                  Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                  Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                  La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d’assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d’une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, ce qui met davantage l’accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d’ensemble Morningstar d’un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s’il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d’ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                  Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s’est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d’un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l’ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d’un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                  Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                  La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d’un fonds. Pour les fonds d’actions, l’axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l’axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l’axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l’axe horizontal montre la sensibilité du taux d’intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                  Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d’abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d’origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d’une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l’échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L’action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu’à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu’à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu’à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

                  La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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