Valeur actuelle
au 23 mai 2024
12,9640 $ CAD
-0,0853 $ CAD | -0,65 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
2 Cote étoile
Sur 1430 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Actions mondiales

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
au 31 déc. 2023
1,89 %
Principales raisons d’investir dans le Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life
  • Portefeuille géré tout-en-un qui investit principalement dans des fonds négociés en Bourse (FNB)
  • Axé sur la croissance du capital grâce à une répartition stratégique de placements en actions
  • Gestion professionnelle de la diversification par sous-catégories d’actions, de pays et de gestionnaires de FNB
  • Le gestionnaire de portefeuille peut faire des rajustements tactiques pour gérer le risque et adapter le portefeuille à l’évolution des marchés.
    Données essentielles

    • Date de création
      26 oct. 2018
    • Indice
      Indice de référence mixte
    • Frais de gestion
      1,55 %
    • Actifs du fonds
      au 30 avr. 2024
      23,0 M$
    • Nombre de titres
      au 31 mars 2024
      11
    • Fréquence des distributions
      Annuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplémentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    FASUN 4100
    Rendement

    Croissance des placements

    30 avr. 2024

    • Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

    Rendements composés

    au 30 avr. 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %-2,25,215,710,83,95,77,0

    Rendement annuel

    au 30 avr. 2024
    Fond %
    • **Pour la période du octobre 26 au 31 décembre.
    ACJ202320222021202020192018*2017201620152014
    Fond %5,713,0-12,713,08,617,6-3,3
    • **Pour la période du octobre 26 au 31 décembre.

    Risques et statistiques

    au 30 avr. 2024
    • Mesures du risque (3 ans)
      Fonds
    • Écart-type
      12,75
    • Alpha
      -3,78
    • Beta
      0,97
    • R ²
      94,65
    • Encaissement des hausses
      88
    • Encaissement des baisses
      108
    • Ratio de Sharpe (%)
      0,15

    Cote MorningstarMC et classement par quartile

    au 30 avr. 2024
    1 an3 ans5 ans10 ans
    Cote Morningstarᴹᴰ

    2 Cote étoile
    2 Cote étoile

    Quartile (dans la catégorie)434non disponible
    Nombre de fonds dans la catégorie17121430618618

      Analyse du portefeuille

      Répartition globale

      au 31 mars 2024
      Répartition des actifs%
      swatch
      Actions américaines35,3 
      Actions canadiennes32,4 
      Actions internat29,0 
      Act marchés émerg1,7 
      Liquidités1,0 
      Autre0,5 
      Revenu fixe0,1 
      Répartition géographique%
      swatch
      États Unis36,0 
      Canada33,0 
      Japon6,1 
      Royaume-Uni3,0 
      Chine2,3 
      France2,1 
      République de Corée2,0 
      Suisse1,9 
      Australie1,8 
      Allemagne1,6 
      Autre10,2 

        Répartition des actions

        au 31 mars 2024
        Répartition sectorielle*%
        swatch
        Services financiers19,9 
        Technologie de l'information16,1 
        Produits industriels12,6 
        Consommation discrétionnaire8,4 
        Énergie8,2 
        Immobilier7,5 
        Soins de la santé6,9 
        Matériaux6,6 
        Denrées de base5,5 
        Services de télécommunications5,4 
        Services publics2,9 
        Capitalisation boursière%
        swatch
        Colossale41,6 
        Importante31,8 
        Moyenne20,3 
        Faible5,7 
        Très faible0,7 
        • *Global Industry Classification Standard (GICS).

        Matrice de style Morningstarᴹᴰ

        au 30 avr. 2024

        Style des actions

        valeur
        mixte
        croissance
        grande
        moy
        petite
        Grande mixte

          Titres

          Dix principaux titres

          au 31 mars 2024
          TitresPourcentage (%)
          Fds actions can Composé BlackRock Sun Life31,3
          iShares Core S&P 500 ETF28,2
          SPDR® Portfolio Developed Wld ex-US ETF22,8
          iShares Core MSCI Emerging Markets ETF6,0
          Vanguard Small-Cap ETF3,2
          Vanguard Real Estate ETF2,6
          Vanguard Global ex-US Real Est ETF2,4
          Schwab International Small-Cap Eq ETF™1,7
          FNB Xtrackers Harvest CSI 300 China A0,8
            • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.
            Gestion et commentaires

            Gestion

            Société de gestion :

            Gestion d'actifs PMSL inc.

            image
            L’équipe des solutions multiactifs de Placements mondiaux Sun Life se consacre exclusivement à la sélection et à la surveillance des gestionnaires de fonds et à la conception de solutions gérées pour les investisseurs canadiens.

            Documents

            Notes et déclarations

              • Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

                Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d’un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels moyens à la date indiquée qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d’achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l’impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                Les Portefeuilles FNB tactiques Sun Life effectuent des placements dans des fonds communs de placement et/ou des fonds négociés en Bourse (FNB).

                Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                Morningstar est une société indépendante qui rassemble les fonds ayant des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques rajustés en fonction du risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, qui est calculée à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport aux rendements des bons du Trésor à 91 jours et des autres fonds de sa catégorie. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds ayant un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

                Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie. Chaque fonds au sein d'un groupe de référence est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                Pour obtenir plus de précisions sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                La Matrice de style Morningstar® indique la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité au taux d'intérêt tel que mesuré par la duration du fonds (courte, moyenne ou longue).

                Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur pays d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action en raison de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) Les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

                La présente page sur le fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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