Valeur actuelle
au 23 mai 2024
9,3997 $ CAD
-0,1716 $ CAD | -1,79 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ

Sur 86 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Actions d'infrastructures mondiales

Profil de risque

Modéré

RFG
au 31 déc. 2023
1,32 %
Principales raisons d’investir dans le Mandat privé d’infrastructures durables KBI Sun Life
  • Procure une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de sociétés qui possèdent ou exploitent des infrastructures durables ou qui bénéficient du développement de telles infrastructures.
  • Adopte une approche de placement active et avant-gardiste, qui est axée sur les infrastructures durables, notamment pour l’énergie propre, le traitement de l’eau et le stockage d’aliments.
  • Procure une source de revenu stable et prévisible grâce à des placements dans des infrastructures durables qui génèrent un revenu et offrent aussi une protection contre l’inflation.
  • KBI Global Investors, société spécialisée en gestion de placements de Dublin, gère des stratégies axées sur la durabilité depuis plus de trois décennies.
    Données essentielles

    • Date de création
      12 nov. 2021
    • Indice
      Indice infrastructure mondiale S&P
    • Frais de gestion
      0,95 %
    • Actifs du fonds
      au 30 avr. 2024
      37,6 M$
    • Nombre de titres
      au 31 mars 2024
      50
    • Fréquence des distributions
      Mensuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplémentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    SDSUN 467
    Rendement

    Croissance des placements

    30 avr. 2024

    • Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

    Rendements composés

    au 30 avr. 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %-1,71,17,3-7,9-0,8

    Rendement annuel

    au 30 avr. 2024
    Fond %
      ACJ2023202220212020201920182017201620152014
      Fond %-3,41,1-3,33,9

        Risques et statistiques

        Les mesures relatives au risque ne sont pas disponibles pour les fonds existant depuis moins de trois ans.

        Cote MorningstarMC et classement par quartile

        au 30 avr. 2024
        1 an3 ans5 ans10 ans
        Cote Morningstarᴹᴰ

        Quartile (dans la catégorie)4non disponiblenon disponiblenon disponible
        Nombre de fonds dans la catégorie115864040

          Analyse du portefeuille

          Répartition globale

          au 31 mars 2024
          Répartition des actifs%
          swatch
          Actions américaines43,5 
          Actions internat34,3 
          Autre13,1 
          Actions canadiennes7,5 
          Liquidités1,2 
          Act marchés émerg0,5 
          Répartition géographique%
          swatch
          États Unis50,7 
          Royaume-Uni12,5 
          Allemagne10,0 
          Canada8,7 
          Danemark3,3 
          France2,8 
          Espagne2,6 
          Italie2,4 
          Chine2,2 
          Japon1,6 
          Autre3,2 

            Répartition des actions

            au 31 mars 2024
            Répartition sectorielle*%
            swatch
            Services publics60,4 
            Immobilier17,8 
            Produits industriels12,6 
            Technologie de l'information4,2 
            Denrées de base3,0 
            Services financiers2,1 
            Énergie0,0 
            Matériaux0,0 
            Consommation discrétionnaire0,0 
            Soins de la santé0,0 
            Services de télécommunications0,0 
            Capitalisation boursière%
            swatch
            Colossale3,9 
            Importante44,7 
            Moyenne38,1 
            Faible10,4 
            Très faible2,9 
            • *Global Industry Classification Standard (GICS).

            Matrice de style Morningstarᴹᴰ

            au 30 avr. 2024

            Style des actions

            valeur
            mixte
            croissance
            grande
            moy
            petite
            Moyenne mixte

              Titres

              Dix principaux titres

              au 31 mars 2024
              TitresPourcentage (%)
              NextEra Energy Inc6,1
              SBA Communications Corp, catégorie A5,4
              RWE AG Catégorie A5,3
              Northland Power Inc4,2
              Renewables Infrastructure Grp3,6
              Equinix Inc3,5
              National Grid PLC3,4
              Waste Management Inc3,0
              Essential Utilities Inc2,9
              American Tower Corp2,7
                • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.
                Gestion et commentaires

                Gestion

                Société de gestion :

                Gestion d'actifs PMSL inc.

                Sous-conseillers

                Les Investisseurs KBI Global (Amérique du Nord) Ltée

                KBI Global Investors est une société irlandaise de services spécialisés en placements institutionnels, dont l’expertise touche les placements producteurs de dividendes, les ressources naturelles et les placements responsables à l’échelle mondiale.

                Documents

                Notes et déclarations

                  • Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

                    Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                    La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                    La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                    Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

                    La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

                    © 2022 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.