SD | SUN 444 |
1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
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Fond % | -0,9 | 1,7 | 7,6 | 17,0 | 1,2 | 2,5 | 3,4 | 4,3 |
ACJ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fond % | 8,2 | 7,0 | -11,8 | 3,4 | 6,0 | 9,6 | -1,3 | 5,7 | 3,1 | 5,1 | 8,1 |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
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Cote Morningstarᴹᴰ | ||||
Quartile (dans la catégorie) | 1 | 3 | 3 | 2 |
Nombre de fonds dans la catégorie | 853 | 792 | 317 | 317 |
swatch | ||
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Revenu fixe | 50,7 | |
Actions américaines | 13,1 | |
Autre | 11,2 | |
Actions internat | 11,0 | |
Actions canadiennes | 7,8 | |
Liquidités | 5,1 | |
Act marchés émerg | 1,0 |
swatch | ||
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Canada | 40,8 | |
États Unis | 36,0 | |
Royaume-Uni | 2,6 | |
Inde | 1,5 | |
Japon | 1,5 | |
France | 1,2 | |
Chine | 1,1 | |
Taïwan | 1,1 | |
Suisse | 0,9 | |
Brésil | 0,8 | |
Autre | 12,6 |
swatch | ||
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Services financiers | 18,6 | |
Technologie de l'information | 17,4 | |
Produits industriels | 15,0 | |
Consommation discrétionnaire | 7,5 | |
Immobilier | 6,7 | |
Soins de la santé | 6,1 | |
Services publics | 6,0 | |
Matériaux | 6,0 | |
Énergie | 5,9 | |
Denrées de base | 5,7 | |
Services de télécommunications | 5,2 |
swatch | ||
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Titres d’État | 28,2 | |
Obligations de sociétés | 27,1 | |
Titres d’entité liée à l’État | 17,5 | |
Contrats à terme / Contrats à livrer | 7,1 | |
Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales | 5,7 | |
Espèces et quasi-espèces | 5,2 | |
Titres adossés à des actifs | 4,5 | |
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux | 1,7 | |
Actions privilégiées | 1,0 | |
Prêts bancaires | 1,0 | |
Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales | 0,4 | |
Obligations sécurisées | 0,3 | |
Titres convertibles | 0,3 | |
Titres municipaux imposables | 0,0 | |
Titres municipaux non imposables | 0,0 | |
Options / Bons de souscription | 0,0 | |
Swaps | 0,0 |
swatch | ||
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AAA | 17,2 | |
AA | 33,7 | |
A | 12,1 | |
BBB | 19,7 | |
BB | 8,0 | |
B | 3,4 | |
Inférieur à B | 0,9 | |
Sans cote | 5,0 |
Titres | Pourcentage (%) |
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PH&N Bond Fund O | 13,8 |
Sun Life US Core Fixed Inc I | 12,3 |
Fds obl can Universel BlackRock Sun Life | 10,9 |
Sunlife Granite Tactical Completion Fd I | 8,5 |
iShares Core S&P 500 ETF | 5,6 |
RBC Emerging Markets Bd (CAD Hedged) O | 5,4 |
Sun Life Real Assets Private Pool I | 5,0 |
Fds actions can Composé BlackRock Sun Life | 3,4 |
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life I | 3,2 |
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life I | 3,0 |
Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.
Les Solutions gérées Granite Sun Life effectuent des placements dans des fonds communs de placement et/ou des fonds négociés en Bourse (FNB).
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Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.
Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.
La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.
Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.
Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.
La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).
La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.
La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.
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