Valeur actuelle
au 14 juin 2024
8,5377 $ CAD
0,0238 $ CAD | 0,28 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
4 Cote étoile
Sur 475 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Revenu fixe canadien

Profil de risque

Faible

RFG
au 31 déc. 2023
1,28 %
Principales raisons d’investir dans le Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life
  • Portefeuille de titres à revenu fixe de première qualité (bien diversifié, nord-américain)
  • Équipe dotée d’une vaste expertise des titres de créance mondiaux, ce qui élargit l’univers de placement et améliore la diversification et le potentiel de rendement grâce à des placements en obligations étrangères et au recours à des stratégies de couverture complexes
  • Placements privés à revenu fixe de première qualité, conçus pour améliorer la diversification et maximiser le potentiel de rendement tout en maintenant un profil de risque peu élevé
  • Placements dans des titres comme les obligations à rendement réel, qui contribuent à protéger le fonds contre le risque d’inflation tout en améliorant son potentiel de rendement
    Données essentielles

    • Date de création
      26 févr. 2020
    • Indice
      Indice des obligations universelles FTSE Canada
    • Frais de gestion
      0,98 %
    • Actifs du fonds
      au 31 mai 2024
      147,6 M$
    • Nombre de titres
      au 30 avr. 2024
      95
    • Fréquence des distributions
      Mensuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplémentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    FASUN 430
    Rendement

    Croissance des placements

    31 mai 2024

    • Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

    Rendements composés

    au 31 mai 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %1,70,22,63,3-1,7-1,2

    Rendement annuel

    au 31 mai 2024
    Fond %
    • **Pour la période du février 26 au 31 décembre.
    ACJ2023202220212020*201920182017201620152014
    Fond %-1,37,1-11,9-2,75,0
    • **Pour la période du février 26 au 31 décembre.

    Risques et statistiques

    au 31 mai 2024
    • Mesures du risque (3 ans)
      Fonds
    • Écart-type
      7,28
    • Alpha
      0,46
    • Beta
      1,05
    • R ²
      97,34
    • Encaissement des hausses
      104
    • Encaissement des baisses
      101
    • Ratio de Sharpe (%)
      -0,60

    Cote MorningstarMC et classement par quartile

    au 31 mai 2024
    1 an3 ans5 ans10 ans
    Cote Morningstarᴹᴰ

    4 Cote étoile

    Quartile (dans la catégorie)12non disponiblenon disponible
    Nombre de fonds dans la catégorie516475277277

      Analyse du portefeuille

      Répartition globale

      au 31 mars 2024
      Répartition des actifs%
      swatch
      Revenu fixe91,6 
      Liquidités4,9 
      Autre3,4 
      Répartition géographique%
      swatch
      Canada67,9 
      États Unis23,2 
      Royaume-Uni3,0 
      France2,1 
      Austriche1,5 
      Australie1,5 
      Allemagne0,9 
      Îles Caïmans0,1 

        Répartition des titres à revenu fixe

        au 31 mars 2024
        Répartition des titres à revenu fixe%
        swatch
        Obligations de sociétés44,7 
        Titres d’entité liée à l’État26,4 
        Titres d’État18,5 
        Titres adossés à des actifs6,5 
        Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales3,6 
        Espèces et quasi-espèces0,3 
        Prêts bancaires0,0 
        Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux0,0 
        Titres convertibles0,0 
        Obligations sécurisées0,0 
        Contrats à terme / Contrats à livrer0,0 
        Titres municipaux imposables0,0 
        Titres municipaux non imposables0,0 
        Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales0,0 
        Options / Bons de souscription0,0 
        Actions privilégiées0,0 
        Swaps0,0 
        Répartition du crédit%
        swatch
        AAA25,7 
        AA31,7 
        A23,8 
        BBB18,4 
        BB0,0 
        B0,0 
        Inférieur à B0,0 
        Sans cote0,4 

        Matrice de style Morningstarᴹᴰ

        au 31 mai 2024

        Style du revenu fixe

        ltée
        moyenne
        élevée
        grande
        moy
        petite
        Moyenne/Élevée

        Caractéristiques des titres à revenu fixe

        au 31 mars 2024
        • Rendement à l’échéance
          6,38 %
        • Duration effective (années)
          7,90
        • Durée moyenne (années)
          12,88
        • Qualité moyenne du crédit
          AA
          Titres

          Dix principaux titres

          au 31 mars 2024
          TitresPourcentage (%)
          Sun Life Core Fixed Income9,4
          Province de la Colombie-Britannique 4,3 %4,4
          Fiducie du Canada pour l'habitation No.1 1,1 %3,2
          Canada (Gouvernement du) 4,25 %3,1
          Obligations à long terme du Trésor américain 4,75 %2,6
          Aviva PLC 4 %2,5
          Canada (Government of)2,3
          Canada (Government of)2,3
          Canada (Gouvernement du) 4,68104 %2,1
          Province de la Colombie-Britannique 4,95 %2,0
            • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.
            Gestion et commentaires

            Gestion

            Société de gestion :

            Gestion d'actifs PMSL inc.

            Sous-conseillers

            Gestion de capital Sun Life (Canada) inc.

            Basé au Canada, Gestion SLC est un gestionnaire d’actifs institutionnels d’envergure mondiale faisant partie de la Financière Sun Life inc. Gestion SLC offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux.

            Commentaires

            31 mars 2024
            Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life | T1 2024
            Les attentes des investisseurs concernant la réduction des taux d’intérêt par la Banque du Canada (BdC) se sont estompées au premier trimestre de 2024, même si l’inflation a continué de se rapprocher de la cible de la banque centrale.

            Documents

            Notes et déclarations

              • Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

                Indice des obligations universelles FTSE Canada

                Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

                La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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