Valeur actuelle
au 8 août 2022
15,6636 $ CAD
-0,0682 $ CAD | -0,43 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
4 Cote Ă©toile
Sur 1648 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Actions mondiales

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
au 31 déc. 2021
1,26 %
Principales raisons d’investir dans le Fonds valeur mondial MFS Sun Life
  • Fonds d’actions mondiales gĂ©rĂ© activement qui privilĂ©gie les grandes sociĂ©tĂ©s
  • Investit dans des sociĂ©tĂ©s de haute qualitĂ© sous-Ă©valuĂ©es, principalement sur les marchĂ©s dĂ©veloppĂ©s
  • Recherche des entreprises sous-estimĂ©es dont la valeur pourrait se matĂ©rialiser en cas d’amĂ©lioration des conditions
  • Applique une approche Ă  long terme fondĂ©e sur la recherche qui vise Ă  choisir des actions sur des cycles complets du marchĂ©
    Données essentielles

    • Date de crĂ©ation
      9 févr. 2018
    • Indice
      MSCI mondial $ CA
    • Frais de gestion
      0,95 %
    • Actifs du fonds
      au 30 juin 2022
      404,4 M$
    • Nombre de titres
      au 31 mai 2022
      103
    • FrĂ©quence des distributions
      Mensuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    SDSUN F5401
    Rendement

    Croissance des placements

    31 juil. 2022

      Rendements composés

      au 31 juil. 2022
      Fond %
      1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
      Fond %5,80,1-7,6-4,56,37,0

      Rendement annuel

      au 31 juil. 2022
      Fond %
      • **Pour la pĂ©riode du fĂ©vrier 09 au 31 dĂ©cembre.
      ACJ2021202020192018*201720162015201420132012
      Fond %-9,917,66,121,6-0,9
      • **Pour la pĂ©riode du fĂ©vrier 09 au 31 dĂ©cembre.

      Risques et statistiques

      au 30 juin 2022
      • Mesures du risque (3 ans)
        Fonds
      • Écart-type
        12,29
      • Alpha
        -0,23
      • Beta
        0,86
      • R ²
        88,66
      • Encaissement des hausses
        80
      • Encaissement des baisses
        80
      • Ratio de Sharpe (%)
        0,40

      Cote MorningstarMC et classement par quartile

      au 30 juin 2022
      1 an3 ans5 ans10 ans
      Cote Morningstará´ąá´°

      4 Cote Ă©toile

      Quartile (dans la catégorie)12non disponible—non disponible—
      Nombre de fonds dans la catégorie189016481273611
        Analyse du portefeuille

        RĂ©partition globale

        au 31 mai 2022
        RĂ©partition des actifs%
        swatch
        Actions américaines56,8 
        Actions internat38,8 
        Actions canadiennes2,5 
        Liquidités1,7 
        Autre0,2 
        Répartition géographique%
        swatch
        États Unis57,9 
        Suisse7,8 
        Royaume-Uni6,7 
        Japon6,5 
        France5,7 
        Pays-Bas3,8 
        Allemagne3,5 
        Canada2,6 
        Espagne1,2 
        Italie1,0 
        Autre3,3 

          RĂ©partition des actions

          au 31 mai 2022
          RĂ©partition sectorielle*%
          swatch
          Services financiers23,3 
          Produits industriels19,7 
          Soins de la santé13,9 
          Technologie de l'information12,4 
          Denrées de base9,2 
          Services de télécommunications6,1 
          Consommation discrétionnaire5,5 
          Énergie4,1 
          Matériaux4,0 
          Services publics1,8 
          Immobilier0,0 
          Capitalisation boursière%
          swatch
          Colossale31,2 
          Importante54,9 
          Moyenne13,3 
          Faible0,5 
          Très faible0,0 
          • *Global Industry Classification Standard (GICS).

          Matrice de style Morningstará´ąá´°

          au 30 juin 2022

          Style des actions

          valeur
          mixte
          croissance
          grande
          moy
          petite
          Grande mixte

            Titres

            Dix principaux titres

            au 31 mai 2022
            TitresPourcentage (%)
            Johnson & Johnson2,4
            AON PLC, catégorie A2,2
            UBS Group AG2,2
            JPMorgan Chase & Co.2,2
            Comcast Corp, catégorie A2,0
            ConocoPhillips2,0
            KDDI Corp1,9
            Charles Schwab Corp1,8
            Roche Holding AG1,8
            The Goldman Sachs Group Inc1,8
              • 1La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
              Gestion et commentaires

              Gestion

              Société de gestion :

              Gestion d'actifs PMSL inc.

              Sous-conseillers

              image

              MFS Gestion de placements Canada limitée

              Fondée en 1924 à Boston, la MFS met à profit son expérience de près d’un siècle de gestion active pour gérer les portefeuilles des investisseurs.

              Documents

              Notes et déclarations

                • 2

                  Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

                  Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                  Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                  Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                  La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                  Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                  Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                  La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                  Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

                  La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

                  © 2022 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.