Valeur actuelle
au 22 avr. 2024
35,3210 $ CAD
0,2965 $ CAD | 0,85 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
4 Cote étoile
Sur 1427 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Actions mondiales

Profil de risque

Modéré

RFG
au 30 juin 2023
1,22 %
Principales raisons d’investir dans le Fonds valeur mondial MFS Sun Life
  • Fonds d’actions mondiales géré activement qui privilégie les grandes sociétés
  • Investit dans des sociétés de haute qualité sous-évaluées, principalement sur les marchés développés
  • Recherche des entreprises sous-estimées dont la valeur pourrait se matérialiser en cas d’amélioration des conditions
  • Applique une approche à long terme fondée sur la recherche qui vise à choisir des actions sur des cycles complets du marché
    Données essentielles

    • Date de création
      1 oct. 2010
    • Indice
      MSCI mondial $ CA
    • Frais de gestion
      0,95 %
    • Actifs du fonds
      au 31 mars 2024
      568,8 M$
    • Nombre de titres
      au 29 févr. 2024
      106
    • Fréquence des distributions
      Annuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplémentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    SDSUN 401
    Rendement

    Croissance des placements

    31 mars 2024

    • Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

    Rendements composés

    au 31 mars 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %4,59,217,319,09,910,310,211,9

    Rendement annuel

    au 31 mars 2024
    Fond %
      ACJ2023202220212020201920182017201620152014
      Fond %9,212,4-4,117,76,121,6-3,412,33,720,613,8

        Risques et statistiques

        au 31 mars 2024
        • Mesures du risque (3 ans)
          Fonds
        • Écart-type
          12,23
        • Alpha
          1,16
        • Beta
          0,89
        • R ²
          85,58
        • Encaissement des hausses
          90
        • Encaissement des baisses
          81
        • Ratio de Sharpe (%)
          0,63

        Cote MorningstarMC et classement par quartile

        au 31 mars 2024
        1 an3 ans5 ans10 ans
        Cote Morningstarᴹᴰ

        4 Cote étoile
        4 Cote étoile
        4 Cote étoile
        Quartile (dans la catégorie)2121
        Nombre de fonds dans la catégorie16941427609609

          Analyse du portefeuille

          Répartition globale

          au 29 févr. 2024
          Répartition des actifs%
          swatch
          Actions américaines53,2 
          Actions internat43,4 
          Actions canadiennes2,2 
          Liquidités1,1 
          Autre0,1 
          Répartition géographique%
          swatch
          États Unis53,9 
          Royaume-Uni8,7 
          Suisse7,9 
          France7,9 
          Japon7,8 
          Pays-Bas4,1 
          Allemagne2,5 
          Canada2,2 
          République de Corée1,3 
          Italie1,2 
          Autre2,6 

            Répartition des actions

            au 29 févr. 2024
            Répartition sectorielle*%
            swatch
            Services financiers25,8 
            Produits industriels19,5 
            Technologie de l'information11,2 
            Soins de la santé10,6 
            Denrées de base7,6 
            Services de télécommunications6,9 
            Énergie6,6 
            Services publics4,2 
            Consommation discrétionnaire4,0 
            Matériaux3,6 
            Immobilier0,0 
            Capitalisation boursière%
            swatch
            Colossale26,4 
            Importante52,5 
            Moyenne19,1 
            Faible2,0 
            Très faible0,0 
            • *Global Industry Classification Standard (GICS).

            Matrice de style Morningstarᴹᴰ

            au 31 mars 2024

            Style des actions

            valeur
            mixte
            croissance
            grande
            moy
            petite
            Grande valeur

              Titres

              Dix principaux titres

              au 29 févr. 2024
              TitresPourcentage (%)
              UBS Group AG2,6
              JPMorgan Chase & Co.2,2
              Charles Schwab Corp2,2
              The Goldman Sachs Group Inc2,2
              Schneider Electric SE2,1
              Comcast Corp, catégorie A2,1
              The Cigna Group2,0
              AON PLC, catégorie A1,9
              Bank of America Corp1,8
              Johnson Controls International PLC1,8
                • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.
                Gestion et commentaires

                Gestion

                Société de gestion :

                Gestion d'actifs PMSL inc.

                Sous-conseillers

                MFS Gestion de placements Canada limitée

                Fondée en 1924 à Boston, la MFS met à profit son expérience de près d’un siècle de gestion active pour gérer les portefeuilles des investisseurs.

                Commentaires

                1 février 2024
                Fonds valeur mondial MFS Sun Life | T4 2023
                Quelle fin d’année éblouissante pour la plupart des grandes catégories d’actifs! Une reprise effervescente sur deux mois a entraîné une forte hausse des marchés boursiers mondiaux au quatrième trimestre (T4), où l’indice MSCI World a augmenté de 8,66 %, portant le rendement total à 20,5 % pour l’année civile.

                Documents

                Notes et déclarations

                  • Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

                    Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                    Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                    Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                    La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                    Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                    Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                    La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                    Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

                    La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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