Valeur actuelle
au 23 sept. 2022
14,8487 $ CAD
-0,1344 $ CAD | -0,90 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
4 Cote Ă©toile
Sur 1326 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Équilibrés mondiaux neutres

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
au 30 juin 2022
2,22 %
Principales raisons d’investir dans le Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life
  • Fonds Ă©quilibrĂ© mondial gĂ©rĂ© activement visant une combinaison de croissance et de revenu
  • RĂ©partition typique de 60 % en actions et de 40 % en titres Ă  revenu fixe visant Ă  Ă©viter l’anticipation des mouvements du marchĂ©
  • Approche axĂ©e sur la valeur et privilĂ©giant les actions mondiales Ă  forte capitalisation
  • Placements en titres Ă  revenu fixe mondiaux axĂ©s sur les obligations de sociĂ©tĂ©s de bonne qualitĂ©
    Données essentielles

    • Date de crĂ©ation
      1 sept. 2011
    • Indice
      Indice de référence mixte
    • Frais de gestion
      1,75 %
    • Actifs du fonds
      au 31 août 2022
      696,1 M$
    • Nombre de titres
      au 31 juil. 2022
      674
    • FrĂ©quence des distributions
      Mensuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    FASUN 130FSRSUN 230LSCSUN 330
    Rendement

    Croissance des placements

    31 août 2022

      Rendements composés

      au 31 août 2022
      Fond %
      1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
      Fond %-1,8-3,0-6,4-9,71,42,76,06,2

      Rendement annuel

      au 31 août 2022
      Fond %
      • **Pour la pĂ©riode du septembre 01 au 31 dĂ©cembre.
      ACJ2021202020192018201720162015201420132012
      Fond %-10,16,94,813,4-3,26,82,09,69,820,47,3
      • **Pour la pĂ©riode du septembre 01 au 31 dĂ©cembre.

      Risques et statistiques

      au 31 août 2022
      • Mesures du risque (3 ans)
        Fonds
      • Écart-type
        8,30
      • Alpha
        -1,18
      • Beta
        0,92
      • R ²
        92,91
      • Encaissement des hausses
        86
      • Encaissement des baisses
        96
      • Ratio de Sharpe (%)
        0,14

      Cote MorningstarMC et classement par quartile

      au 31 août 2022
      1 an3 ans5 ans10 ans
      Cote Morningstará´ąá´°

      3 Cote Ă©toile
      3 Cote Ă©toile
      4 Cote Ă©toile
      Quartile (dans la catégorie)2332
      Nombre de fonds dans la catégorie154213261048497
        Analyse du portefeuille

        RĂ©partition globale

        au 31 juil. 2022
        RĂ©partition des actifs%
        swatch
        Revenu fixe37,9 
        Actions américaines32,3 
        Actions internat23,0 
        Liquidités3,2 
        Actions canadiennes1,9 
        Autre0,9 
        Act marchés émerg0,8 
        Répartition géographique%
        swatch
        États Unis54,7 
        Japon7,4 
        Royaume-Uni6,6 
        Suisse5,2 
        France3,7 
        Canada3,2 
        Allemagne2,4 
        République de Corée2,2 
        Pays-Bas1,8 
        Nouvelle-Zélande1,5 
        Autre11,3 

          RĂ©partition des actions

          au 31 juil. 2022
          RĂ©partition sectorielle*%
          swatch
          Services financiers21,2 
          Produits industriels16,3 
          Soins de la santé16,0 
          Denrées de base12,3 
          Technologie de l'information11,6 
          Services de télécommunications5,7 
          Consommation discrétionnaire5,3 
          Matériaux4,5 
          Énergie3,4 
          Services publics2,9 
          Immobilier0,8 
          • *Global Industry Classification Standard (GICS).

          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe

          au 31 juil. 2022
          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe%
          swatch
          Titres d’État41,0 
          Obligations de sociétés27,9 
          Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales10,6 
          Espèces et quasi-espèces7,7 
          Titres adossés à des actifs5,5 
          Titres d’entité liée à l’État2,3 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux2,0 
          Titres convertibles1,6 
          Titres municipaux imposables1,3 
          Actions privilégiées0,2 
          Prêts bancaires0,0 
          Obligations sécurisées0,0 
          Contrats à terme / Contrats à livrer0,0 
          Titres municipaux non imposables0,0 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales0,0 
          Options / Bons de souscription0,0 
          Swaps0,0 
          Répartition du crédit%
          swatch
          AAA28,0 
          AA21,7 
          A17,1 
          BBB23,5 
          BB1,0 
          B0,0 
          Inférieur à B0,0 
          Sans cote8,8 

          Matrice de style Morningstará´ąá´°

          au 31 août 2022

          Style des actions

          valeur
          mixte
          croissance
          grande
          moy
          petite
          Grande valeur

          Style du revenu fixe

          ltée
          moyenne
          élevée
          grande
          moy
          petite
          Moyenne/Élevée

          Caractéristiques des titres à revenu fixe

          au 31 juil. 2022
          • Rendement Ă  l’échĂ©ance
            4,31 %
          • Duration effective (annĂ©es)
            7,00
          • DurĂ©e moyenne (annĂ©es)
            7,56
          • QualitĂ© moyenne du crĂ©dit
            AA
            Titres

            Dix principaux titres

            au 31 juil. 2022
            TitresPourcentage (%)
            Obligations du Trésor américain 2,375 % 15-May-292,1
            Japon (Gouvernement du) 1,7 % 20-Mar-322,0
            Obligations à long terme du Trésor américain 1,125 % 15-Aug-401,9
            Obligations à long terme du Trésor américain 2,375 % 15-Nov-491,6
            Johnson & Johnson1,6
            Roche Holding AG1,6
            Merck & Co Inc1,4
            Texas Instruments Inc1,1
            KDDI Corp1,0
            Quebec (Province Of) 09-Sep-221,0
              • La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
              Gestion et commentaires

              Gestion

              Société de gestion :

              Gestion d'actifs PMSL inc.

              Sous-conseillers

              image

              MFS Gestion de placements Canada limitée

              Fondée en 1924 à Boston, la MFS met à profit son expérience de près d’un siècle de gestion active pour gérer les portefeuilles des investisseurs.

              Commentaires

              31 mars 2022
              Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life | T1 2022
              La nouvelle année a certes commencé en suivant une tout autre trajectoire, notamment avec la forte baisse du marché boursier mondial.

              Documents

              Notes et déclarations

                • Les titres en portefeuille sont ceux qui Ă©taient en vigueur Ă  la date indiquĂ©e. Ils peuvent changer en raison des opĂ©rations continues touchant les actifs du portefeuille.

                  Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                  Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                  Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                  La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                  Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                  Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                  La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                  La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

                  La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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