Valeur actuelle
au 22 avr. 2024
35,8354 $ CAD
0,3516 $ CAD | 0,99 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
5 Cote étoile
Sur 1427 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Actions mondiales

Profil de risque

Modéré

RFG
au 30 juin 2023
1,06 %
Principales raisons d’investir dans le Fonds croissance mondial MFS Sun Life
  • Fonds d’actions mondiales géré activement qui privilégie les grandes sociétés
  • Investit dans des entreprises durables de haute qualité situées n’importe où dans le monde, y compris sur les marchés émergents
  • Recherche des sociétés qui présentent un potentiel de croissance et de rendement supérieur à la moyenne, mais dont le cours n’est pas excessif
  • Applique une approche à long terme fondée sur la recherche qui vise à choisir des actions sur des cycles complets du marché
    Données essentielles

    • Date de création
      1 oct. 2010
    • Indice
      MSCI AC mondial $ CA
    • Frais de gestion
      0,80 %
    • Actifs du fonds
      au 31 mars 2024
      1,6 G$
    • Nombre de titres
      au 29 févr. 2024
      80
    • Fréquence des distributions
      Annuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplémentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    SDSUN 400SDSUN U400
    Rendement

    Croissance des placements

    31 mars 2024

    • Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

    Rendements composés

    au 31 mars 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %1,78,918,017,88,211,812,312,8

    Rendement annuel

    au 31 mars 2024
    Fond %
      ACJ2023202220212020201920182017201620152014
      Fond %8,917,4-13,517,018,029,03,422,40,916,913,0

        Risques et statistiques

        au 31 mars 2024
        • Mesures du risque (3 ans)
          Fonds
        • Écart-type
          14,03
        • Alpha
          -1,45
        • Beta
          1,06
        • R ²
          92,29
        • Encaissement des hausses
          104
        • Encaissement des baisses
          114
        • Ratio de Sharpe (%)
          0,45

        Cote MorningstarMC et classement par quartile

        au 31 mars 2024
        1 an3 ans5 ans10 ans
        Cote Morningstarᴹᴰ

        3 Cote étoile
        5 Cote étoile
        5 Cote étoile
        Quartile (dans la catégorie)3211
        Nombre de fonds dans la catégorie16941427609609

          Analyse du portefeuille

          Répartition globale

          au 29 févr. 2024
          Répartition des actifs%
          swatch
          Actions américaines70,0 
          Actions internat21,1 
          Actions canadiennes6,0 
          Liquidités1,6 
          Act marchés émerg1,2 
          Autre0,1 
          Répartition géographique%
          swatch
          États Unis71,2 
          Canada6,1 
          France4,2 
          Chine3,0 
          Taïwan2,9 
          Royaume-Uni2,8 
          Suisse2,0 
          République de Corée2,0 
          Inde1,4 
          Pérou1,2 
          Autre3,1 

            Répartition des actions

            au 29 févr. 2024
            Répartition sectorielle*%
            swatch
            Technologie de l'information28,8 
            Services financiers14,5 
            Produits industriels12,5 
            Soins de la santé11,9 
            Consommation discrétionnaire10,9 
            Services de télécommunications9,4 
            Denrées de base8,1 
            Immobilier1,5 
            Services publics1,4 
            Matériaux1,2 
            Énergie0,0 
            Capitalisation boursière%
            swatch
            Colossale37,6 
            Importante40,6 
            Moyenne21,7 
            Faible0,0 
            Très faible0,0 
            • *Global Industry Classification Standard (GICS).

            Matrice de style Morningstarᴹᴰ

            au 31 mars 2024

            Style des actions

            valeur
            mixte
            croissance
            grande
            moy
            petite
            Grande croissance

              Titres

              Dix principaux titres

              au 29 févr. 2024
              TitresPourcentage (%)
              Microsoft Corp7,2
              Visa Inc, catégorie A3,6
              Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd CAAE2,9
              Alphabet Inc, catégorie A2,9
              Accenture PLC, catégorie A2,8
              Canadien Pacifique Kansas City Ltée2,5
              Apple Inc2,3
              Amphenol Corp Class A2,2
              Agilent Technologies Inc2,0
              Steris PLC2,0
                • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.
                Gestion et commentaires

                Gestion

                Société de gestion :

                Gestion d'actifs PMSL inc.

                Sous-conseillers

                MFS Gestion de placements Canada limitée

                Fondée en 1924 à Boston, la MFS met à profit son expérience de près d’un siècle de gestion active pour gérer les portefeuilles des investisseurs.

                Commentaires

                1 février 2024
                Fonds croissance mondial MFS Sun Life | T4 2023
                Le marché boursier mondial s’est redressé en 2023, terminant le quatrième trimestre en excellente posture, mené par l’anticipation d’un atterrissage en douceur de l’économie et de baisses de taux d’intérêt en 2024.

                Documents

                Notes et déclarations

                  • Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

                    Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                    Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                    Le Fonds d'actions mondiales de recherche MFS McLean Budden Sun Life a fusionné avec le Fonds croissance mondial MFS Sun Life le 16 novembre 2012. La fusion ne constituait pas un changement important pour le Fonds croissance mondial MFS Sun Life.

                    Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                    La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                    Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                    Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                    La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                    Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

                    La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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