Valeur actuelle
au 14 juin 2024
8,9215 $ CAD
0,0255 $ CAD | 0,29 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
1 Cote étoile
Sur 475 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Revenu fixe canadien

Profil de risque

Faible

RFG
au 31 déc. 2023
1,29 %
Principales raisons d’investir dans le Fonds d'obligations multistratégie Sun Life
  • Solution d’obligations canadiennes de base diversifiée au moyen de plusieurs stratégies de titres à revenu fixe, dont Titres de base – gestion active – Canada, Titres de base – gestion passive – Canada et, dans une moindre mesure, Titres mondiaux – gestion active.
  • Le gestionnaire de portefeuille choisit stratégiquement les sous-conseillers qui, selon lui, sont les meilleurs gestionnaires dans leurs catégories respectives.
  • Le gestionnaire de portefeuille peut faire des rajustements tactiques pour gérer le risque et adapter le portefeuille à l’évolution des marchés.
    Données essentielles

    • Date de création
      1 sept. 2011
    • Indice
      Indice obligataire universel FTSE Canada
    • Frais de gestion
      1,00 %
    • Actifs du fonds
      au 31 mai 2024
      262,9 M$
    • Nombre de titres
      au 30 avr. 2024
      235
    • Fréquence des distributions
      Mensuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplémentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    FASUN 122FSRSUN 222LSCSUN 322
    Rendement

    Croissance des placements

    31 mai 2024

    • Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

    Rendements composés

    au 31 mai 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %1,7-0,01,41,4-2,8-1,00,40,6

    Rendement annuel

    au 31 mai 2024
    Fond %
      ACJ2023202220212020201920182017201620152014
      Fond %-1,95,6-12,3-3,48,15,10,31,40,40,24,6

        Risques et statistiques

        au 31 mai 2024
        • Mesures du risque (3 ans)
          Fonds
        • Écart-type
          7,12
        • Alpha
          -0,74
        • Beta
          1,03
        • R ²
          99,21
        • Encaissement des hausses
          99
        • Encaissement des baisses
          107
        • Ratio de Sharpe (%)
          -0,78

        Cote MorningstarMC et classement par quartile

        au 31 mai 2024
        1 an3 ans5 ans10 ans
        Cote Morningstarᴹᴰ

        1 Cote étoile
        1 Cote étoile
        1 Cote étoile
        Quartile (dans la catégorie)4444
        Nombre de fonds dans la catégorie516475277277

          Analyse du portefeuille

          Répartition globale

          au 31 mars 2024
          Répartition des actifs%
          swatch
          Revenu fixe95,0 
          Liquidités3,3 
          Autre1,7 
          Répartition géographique%
          swatch
          Canada94,0 
          États Unis3,6 
          Royaume-Uni0,8 
          Supranational0,5 
          Allemagne0,2 
          Brésil0,1 
          Nouvelle-Zélande0,1 
          Norvège0,1 
          République de Corée0,0 
          Mexique0,0 
          Autre0,5 

            Répartition des titres à revenu fixe

            au 31 mars 2024
            Répartition des titres à revenu fixe%
            swatch
            Titres d’entité liée à l’État40,8 
            Obligations de sociétés31,1 
            Titres d’État23,5 
            Espèces et quasi-espèces3,2 
            Obligations sécurisées0,6 
            Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales0,3 
            Titres adossés à des actifs0,2 
            Titres convertibles0,1 
            Prêts bancaires0,0 
            Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux0,0 
            Actions privilégiées0,0 
            Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales0,0 
            Titres municipaux imposables0,0 
            Contrats à terme / Contrats à livrer0,0 
            Titres municipaux non imposables0,0 
            Options / Bons de souscription0,0 
            Swaps0,0 
            Répartition du crédit%
            swatch
            AAA30,6 
            AA34,8 
            A15,5 
            BBB16,3 
            BB0,5 
            B0,1 
            Inférieur à B0,0 
            Sans cote2,1 

            Matrice de style Morningstarᴹᴰ

            au 31 mai 2024

            Style du revenu fixe

            ltée
            moyenne
            élevée
            grande
            moy
            petite
            Moyenne/Élevée

            Caractéristiques des titres à revenu fixe

            au 31 mars 2024
            • Rendement à l’échéance
              4,43 %
            • Duration effective (années)
              7,98
            • Durée moyenne (années)
              9,89
            • Qualité moyenne du crédit
              A
              Titres

              Dix principaux titres

              au 31 mars 2024
              TitresPourcentage (%)
              Fds obl can Universel BlackRock Sun Life43,0
              PH&N Bond Fund O36,2
              Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life I2,5
              Province de la Colombie-Britannique 2,2 %0,7
              Canada (Gouvernement du) 1,75 %0,7
              Ontario (Province de l’) 2,15 %0,5
              Royal Bank of Canada0,5
              Canada (Gouvernement du) 2 %0,4
              Canada (gouvernement du) 3,5 %0,4
              Province de l’Alberta 3,9 %0,3
                • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.
                Gestion et commentaires

                Gestion

                Société de gestion :

                Gestion d'actifs PMSL inc.

                L'actif du fonds sera attribué à quatre gestionnaires sous-jacents : Gestion d'actifs BlackRock; Gestion de placements Connor, Clarke & Lunn (sous-conseiller); Wellington Management Canada ULC et Hager & North gestion de placements.

                Documents

                Notes et déclarations

                  • Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

                    Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                    Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                    Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                    La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                    Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                    Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                    La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                    La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

                    La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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