Valeur actuelle
au 23 mai 2024
8,4533 $ CAD
-0,0579 $ CAD | -0,68 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
3 Cote étoile
Sur 291 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Équilibrés tactiques

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
au 31 déc. 2023
2,24 %
Principales raisons d’investir dans le Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life
  • Fonds équilibré nord-américain de base qui offre un revenu mensuel et un potentiel de plus-value du capital intéressants
  • Portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, d’actions axées sur le revenu et de placements alternatifs
  • Gestion active permettant de suivre la répartition de l’actif et la sélection des titres dans une optique de préservation du capital
    Données essentielles

    • Date de création
      17 janv. 2013
    • Indice
      Indice de référence mixte
    • Frais de gestion
      1,80 %
    • Actifs du fonds
      au 30 avr. 2024
      134,2 M$
    • Nombre de titres
      au 31 mars 2024
      63
    • Fréquence des distributions
      Mensuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplémentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    FASUN 178FSRSUN 278LSCSUN 378
    Rendement

    Croissance des placements

    30 avr. 2024

    • Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

    Rendements composés

    au 30 avr. 2024
    Fond %
    1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
    Fond %-2,7-0,27,00,80,82,13,03,9

    Rendement annuel

    au 30 avr. 2024
    Fond %
    • **Pour la période du janvier 17 au 31 décembre.
    ACJ2023202220212020201920182017201620152014
    Fond %-0,23,5-8,213,00,711,5-2,86,11,54,85,9
    • **Pour la période du janvier 17 au 31 décembre.

    Risques et statistiques

    au 30 avr. 2024
    • Mesures du risque (3 ans)
      Fonds
    • Écart-type
      8,25
    • Alpha
      -2,24
    • Beta
      0,92
    • R ²
      90,07
    • Encaissement des hausses
      85
    • Encaissement des baisses
      102
    • Ratio de Sharpe (%)
      -0,20

    Cote MorningstarMC et classement par quartile

    au 30 avr. 2024
    1 an3 ans5 ans10 ans
    Cote Morningstarᴹᴰ

    2 Cote étoile
    2 Cote étoile
    3 Cote étoile
    Quartile (dans la catégorie)4333
    Nombre de fonds dans la catégorie307291117117

      Analyse du portefeuille

      Répartition globale

      au 31 mars 2024
      Répartition des actifs%
      swatch
      Actions canadiennes34,2 
      Revenu fixe32,5 
      Actions américaines23,9 
      Liquidités7,7 
      Actions internat0,9 
      Autre0,9 
      Répartition géographique%
      swatch
      Canada57,4 
      États Unis40,4 
      Royaume-Uni0,6 
      Irlande0,4 
      Allemagne0,4 
      Suisse0,3 
      Espagne0,2 
      France0,1 
      Australie0,1 
      Italie0,1 
      Autre0,0 

        Répartition des titres à revenu fixe

        au 31 mars 2024
        Répartition des titres à revenu fixe%
        swatch
        Obligations de sociétés39,7 
        Titres d’État35,2 
        Espèces et quasi-espèces18,5 
        Titres d’entité liée à l’État3,7 
        Swaps2,2 
        Actions privilégiées0,4 
        Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales0,2 
        Titres adossés à des actifs0,0 
        Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales0,0 
        Prêts bancaires0,0 
        Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux0,0 
        Titres convertibles0,0 
        Obligations sécurisées0,0 
        Contrats à terme / Contrats à livrer0,0 
        Titres municipaux imposables0,0 
        Titres municipaux non imposables0,0 
        Options / Bons de souscription0,0 
        Répartition du crédit%
        swatch
        AAA20,6 
        AA29,4 
        A10,7 
        BBB33,4 
        BB3,1 
        B0,0 
        Inférieur à B0,0 
        Sans cote2,9 

        Matrice de style Morningstarᴹᴰ

        au 30 avr. 2024

        Style du revenu fixe

        ltée
        moyenne
        élevée
        grande
        moy
        petite
        Moyenne/Moyenne

        Caractéristiques des titres à revenu fixe

        au 31 mars 2024
        • Rendement à l’échéance
          4,43 %
        • Duration effective (années)
          5,89
        • Durée moyenne (années)
          10,26
        • Qualité moyenne du crédit
          A
          Titres

          Dix principaux titres

          au 31 mars 2024
          TitresPourcentage (%)
          1832 AM Investment Grade US Corp Bd Pl I5,1
          Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique F4,6
          Fonds d'obligations rendement total Dynamique, série A4,6
          Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique série O3,8
          Canada (Gouvernement du) 1,25 %3,3
          United States Treasury Notes 2.75%3,1
          Royal Bank of Canada3,0
          Obligations du Trésor américain 4,125 %2,9
          Obligations à long terme du Trésor américain 3 %2,8
          Canada (Gouvernement du) 1,5 %2,7
            • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.
            Gestion et commentaires

            Gestion

            Société de gestion :

            Gestion d'actifs PMSL inc.

            Sous-conseillers

            Gestion d’actifs 1832 S.E.C. (gestionnaire des fonds Dynamique) Toronto, Ontario

            Pionnière dans le domaine des conseils de placement professionnels offerts aux particuliers, Fonds Dynamique est devenue l’une des sociétés de gestion de patrimoine les plus reconnues au Canada.

            Documents

            Notes et déclarations

              • Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

                Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement.

                Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                Le Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life et le Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life investissent tous les deux actuellement dans un fonds sous-jacent. Les placements dans les fonds communs de placement et les FNB peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le « rendement » ou le « revenu », et le versement de distributions n'a pas pour but de donner une indication de la performance ou du taux de rendement des placements du fonds. Les distributions peuvent être constituées de revenu ou de gains en capital, ou comprendre un remboursement de capital. Le taux de distribution sur les parts détenues par un épargnant peut être supérieur au rendement des placements du fonds. Si les distributions en espèces versées à un épargnant sont supérieures à l'augmentation nette de la valeur du placement, elles en réduiront la valeur. Les distributions sont réinvesties automatiquement dans des parts supplémentaires du fonds concerné, à moins que l'épargnant nous demande de verser des distributions en espèces.

                Au besoin, un fonds versera une distribution supplémentaire du revenu et des gains en capital réalisés en décembre de chaque année. Les fonds peuvent verser des distributions supplémentaires de revenu, de gains en capital ou de remboursement de capital à tout autre moment que nous jugeons approprié. Une distribution de capital n'est pas immédiatement imposable entre les mains de l'épargnant, mais elle viendra diminuer le prix de base rajusté des parts de ce dernier.

                Rien ne garantit qu'un fonds versera des distributions au cours d'un mois donné, et nous nous réservons le droit de rajuster le montant des distributions mensuelles si nous le jugeons approprié, sans préavis.

                Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

                La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

                © 2022 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.