Valeur actuelle
au 27 mars 2023
13,7079 $ CAD
0,0493 $ CAD | 0,36 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
4 Cote Ă©toile
Sur 539 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Actions principalement canadiennes

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
au 30 juin 2022
0,20 %
Principales raisons d’investir dans le Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life
  • Fonds gĂ©rĂ© passivement axĂ© sur les actions canadiennes et visant la croissance du capital Ă  long terme
  • RĂ©partition stratĂ©gique d’environ 70 % en actions canadiennes et 30 % en actions mondiales
  • Investit dans des fonds nĂ©gociĂ©s en Bourse (FNB) de BlackRock – un moyen diversifiĂ© et abordable d’exploiter le potentiel du marchĂ©
    Données essentielles

    • Date de crĂ©ation
      1 avr. 2014
    • Indice
      S&P/TSX Capped Composite Index
    • Frais de gestion
      0,45 %
    • Actifs du fonds
      au 28 févr. 2023
      229,9 M$
    • Nombre de titres
      au 31 janv. 2023
      10
    • FrĂ©quence des distributions
      Annuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    FASUN O115
    Rendement

    Croissance des placements

    28 févr. 2023

      Rendements composés

      au 28 févr. 2023
      Fond %
      1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
      Fond %-2,1-0,65,6-2,410,48,78,1

      Rendement annuel

      au 28 févr. 2023
      Fond %
      • **Pour la pĂ©riode du avril 01 au 31 dĂ©cembre.
      ACJ202220212020201920182017201620152014*2013
      Fond %4,7-9,723,69,623,8-6,512,315,1-1,96,7
      • **Pour la pĂ©riode du avril 01 au 31 dĂ©cembre.

      Risques et statistiques

      au 28 févr. 2023
      • Mesures du risque (3 ans)
        Fonds
      • Écart-type
        16,95
      • Alpha
        0,16
      • Beta
        0,91
      • R ²
        97,47
      • Encaissement des hausses
        95
      • Encaissement des baisses
        96
      • Ratio de Sharpe (%)
        0,61

      Cote MorningstarMC et classement par quartile

      au 28 févr. 2023
      1 an3 ans5 ans10 ans
      Cote Morningstará´ąá´°

      3 Cote Ă©toile
      4 Cote Ă©toile

      Quartile (dans la catégorie)321non disponible—
      Nombre de fonds dans la catégorie553539494323

        Analyse du portefeuille

        RĂ©partition globale

        au 31 déc. 2022
        RĂ©partition des actifs%
        swatch
        Actions canadiennes64,3 
        Actions américaines21,9 
        Actions internat8,5 
        Autre4,7 
        Liquidités0,3 
        Act marchés émerg0,2 
        Répartition géographique%
        swatch
        Canada67,8 
        États Unis23,1 
        Japon1,9 
        Suisse1,1 
        Royaume-Uni1,1 
        France0,9 
        Chine0,8 
        Allemagne0,6 
        Pays-Bas0,6 
        Taïwan0,4 
        Autre1,8 

          RĂ©partition des actions

          au 31 déc. 2022
          RĂ©partition sectorielle*%
          swatch
          Services financiers21,5 
          Technologie de l'information14,3 
          Énergie12,6 
          Produits industriels9,8 
          Soins de la santé9,0 
          Matériaux8,4 
          Consommation discrétionnaire7,6 
          Denrées de base6,0 
          Services de télécommunications5,8 
          Services publics3,1 
          Immobilier2,1 
          Capitalisation boursière%
          swatch
          Colossale51,4 
          Importante29,9 
          Moyenne15,7 
          Faible2,9 
          Très faible0,1 
          • *Global Industry Classification Standard (GICS).

          Matrice de style Morningstará´ąá´°

          au 28 févr. 2023

          Style des actions

          valeur
          mixte
          croissance
          grande
          moy
          petite
          Grande mixte

            Titres

            Dix principaux titres

            au 31 déc. 2022
            TitresPourcentage (%)
            Fds actions can Composé BlackRock Sun Life65,0
            iShares Global Tech ETF10,3
            iShares Global Healthcare ETF8,7
            iShares S&P Global Cnsmr Discr ETF CADH5,1
            iShares Global Consumer Staples ETF3,1
            iShares Global Comm Services ETF2,3
            iShares S&P Global Industrials ETF CADH0,5
            iShares Global Real Estate ETF Comm0,3
            iShares Global Utilities ETF
              • La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
              Gestion et commentaires

              Gestion

              Société de gestion :

              Gestion d'actifs PMSL inc.

              Sous-conseillers

              image

              Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

              BlackRock est l’un des plus importants gestionnaires d’actifs du monde. Forte de son rayonnement mondial et de sa présence à l’échelle locale, BlackRock met sa vaste expérience au profit des investisseurs qui recherchent des placements en actions canadiennes.

              Documents

              Notes et déclarations

                • Les titres en portefeuille sont ceux qui Ă©taient en vigueur Ă  la date indiquĂ©e. Ils peuvent changer en raison des opĂ©rations continues touchant les actifs du portefeuille.

                  Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                  iSharesMD et BlackRockMD sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. et de ses filiales. Elles sont utilisées sous licence.

                  Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                  Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                  La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                  Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                  Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                  La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                  Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

                  La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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