Valeur actuelle
au 23 sept. 2022
14,5378 $ CAD
-0,1396 $ CAD | -0,95 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
2 Cote Ă©toile
Sur 1326 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Équilibrés mondiaux neutres

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
au 30 juin 2022
2,06 %
Principales raisons d’investir dans le Fonds revenu diversifié MFS Sun Life
  • Portefeuille multiactif axĂ© sur le revenu et Ă©quilibrĂ© Ă  l’échelle mondiale
  • Six catĂ©gories d’actifs axĂ©es sur le revenu, notamment les actions versant des dividendes, les FPI mondiales, les obligations amĂ©ricaines Ă  rendement Ă©levĂ©, les obligations canadiennes et les titres de crĂ©ance de marchĂ©s Ă©mergents
  • RĂ©partition cible de 55 % en actions et 45 % en titres Ă  revenu fixe, avec changements tactiques rigoureux selon la conjoncture
  • Verse des distributions mensuelles fixes pour assurer un revenu rĂ©gulier
    Données essentielles
    • Ă€ effet du 21 juin 2022, le Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life a Ă©tĂ© renommĂ© Fonds revenu diversifiĂ© MFS Sun Life et ses stratĂ©gies de placement ont changĂ©.
    • Date de crĂ©ation
      31 mars 2009
    • Indice
      Indice de référence mixte
    • Frais de gestion
      1,65 %
    • Actifs du fonds
      au 31 août 2022
      163,5 M$
    • Nombre de titres
      au 31 juil. 2022
      567
    • FrĂ©quence des distributions
      Mensuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    FASUN 172FSRSUN 272LSCSUN 372
    Rendement

    Croissance des placements

    31 août 2022

      Rendements composés

      au 31 août 2022
      Fond %
      1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
      Fond %-1,5-5,4-4,82,06,25,56,38,3

      Rendement annuel

      au 31 août 2022
      Fond %
        ACJ2021202020192018201720162015201420132012
        Fond %-2,221,6-5,219,0-8,06,516,2-8,78,615,82,0

          Risques et statistiques

          au 31 août 2022
          • Mesures du risque (3 ans)
            Fonds
          • Écart-type
            14,79
          • Alpha
            3,04
          • Beta
            1,38
          • R ²
            65,91
          • Encaissement des hausses
            141
          • Encaissement des baisses
            120
          • Ratio de Sharpe (%)
            0,44

          Cote MorningstarMC et classement par quartile

          au 31 août 2022
          1 an3 ans5 ans10 ans
          Cote Morningstará´ąá´°

          2 Cote Ă©toile
          2 Cote Ă©toile
          2 Cote Ă©toile
          Quartile (dans la catégorie)non disponible—non disponible—non disponible—non disponible—
          Nombre de fonds dans la catégorie154213261048497
            Analyse du portefeuille

            RĂ©partition globale

            au 31 juil. 2022
            RĂ©partition des actifs%
            swatch
            Revenu fixe44,5 
            Actions américaines22,8 
            Actions internat16,6 
            Actions canadiennes11,8 
            Liquidités1,9 
            Act marchés émerg1,6 
            Autre0,9 
            Répartition géographique%
            swatch
            États Unis35,4 
            Canada34,7 
            Royaume-Uni3,9 
            Japon2,6 
            Suisse2,0 
            Chine1,5 
            Allemagne1,4 
            Singapour1,4 
            France1,2 
            Australie1,2 
            Autre14,8 

              RĂ©partition des actions

              au 31 juil. 2022
              RĂ©partition sectorielle*%
              swatch
              Immobilier27,1 
              Services financiers15,7 
              Soins de la santé11,3 
              Denrées de base11,2 
              Technologie de l'information6,5 
              Produits industriels6,1 
              Énergie5,5 
              Services de télécommunications5,1 
              Matériaux4,9 
              Services publics3,8 
              Consommation discrétionnaire2,9 
              • *Global Industry Classification Standard (GICS).

              RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe

              au 31 juil. 2022
              RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe%
              swatch
              Obligations de sociétés65,1 
              Titres d’État13,5 
              Titres convertibles13,5 
              Espèces et quasi-espèces4,0 
              Titres d’entité liée à l’État3,4 
              Actions privilégiées0,5 
              Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales0,0 
              Titres adossés à des actifs0,0 
              Prêts bancaires0,0 
              Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux0,0 
              Obligations sécurisées0,0 
              Contrats à terme / Contrats à livrer0,0 
              Titres municipaux imposables0,0 
              Titres municipaux non imposables0,0 
              Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales0,0 
              Options / Bons de souscription0,0 
              Swaps0,0 
              Répartition du crédit%
              swatch
              AAA4,8 
              AA5,3 
              A22,9 
              BBB25,4 
              BB22,9 
              B12,9 
              Inférieur à B2,7 
              Sans cote3,0 

              Matrice de style Morningstará´ąá´°

              au 31 août 2022

              Style des actions

              valeur
              mixte
              croissance
              grande
              moy
              petite
              Grande valeur

              Style du revenu fixe

              ltée
              moyenne
              élevée
              grande
              moy
              petite
              Moyenne/Élevée

              Caractéristiques des titres à revenu fixe

              au 31 juil. 2022
              • Rendement Ă  l’échĂ©ance
                7,28 %
              • Duration effective (annĂ©es)
                5,47
              • DurĂ©e moyenne (annĂ©es)
                -1,71
              • QualitĂ© moyenne du crĂ©dit
                BBB
                Titres

                Dix principaux titres

                au 31 juil. 2022
                TitresPourcentage (%)
                Merck & Co Inc1,4
                Canada (Gouvernement du) 0,75 % 01-Feb-241,3
                Canada (Government of) 01-Sep-221,2
                Prologis Inc1,2
                Société Financière Manuvie1,2
                Banque de N-É Halifax 1,95 % 10-Jan-251,2
                Roche Holding AG1,1
                iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF1,0
                Texas Instruments Inc1,0
                Johnson & Johnson1,0
                  • La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
                  Gestion et commentaires

                  Gestion

                  Société de gestion :

                  Gestion d'actifs PMSL inc.

                  Sous-conseillers

                  image

                  MFS Gestion de placements Canada limitée

                  Fondée en 1924 à Boston, la MFS met à profit son expérience de près d’un siècle de gestion active pour gérer les portefeuilles des investisseurs.

                  Documents

                  Notes et déclarations

                    • Les titres en portefeuille sont ceux qui Ă©taient en vigueur Ă  la date indiquĂ©e. Ils peuvent changer en raison des opĂ©rations continues touchant les actifs du portefeuille.

                      Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                      Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le « rendement » ou le « revenu », et le versement de distributions n'a pas pour but de donner une indication de la performance ou du taux de rendement des placements du fonds. Les distributions peuvent être constituées de revenu ou de gains en capital, ou comprendre un remboursement de capital. Le taux de distribution sur les parts détenues par un épargnant peut être supérieur au rendement des placements du fonds. Si les distributions en espèces versées à un épargnant sont supérieures à l'augmentation nette de la valeur du placement, elles en réduiront la valeur. Les distributions sont réinvesties automatiquement dans des parts supplémentaires du fonds concerné, à moins que l'épargnant nous demande de verser des distributions en espèces.

                      Au besoin, un fonds versera une distribution supplémentaire du revenu et des gains en capital réalisés en décembre de chaque année. Les fonds peuvent verser des distributions supplémentaires de revenu, de gains en capital ou de remboursement de capital à tout autre moment que nous jugeons approprié. Une distribution de capital n'est pas immédiatement imposable entre les mains de l'épargnant, mais elle viendra diminuer le prix de base rajusté des parts de ce dernier.

                      Rien ne garantit qu'un fonds versera des distributions au cours d'un mois donné, et nous nous réservons le droit de rajuster le montant des distributions mensuelles si nous le jugeons approprié, sans préavis.

                      Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                      Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                      La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                      Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                      Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                      La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                      Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

                      La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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